GBZ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
41C
Skor%41Birim Pay
3,177848
+0,07% / gün
1A
-8,94%
3A
-2,10%
6A
+15,54%
YBB
+15,74%
1Y
+37,57%
3Y
+150,97%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,177848+37.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,61%
Maks. Düşüş (1Y)-12,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.12
Calmar (1Y)3.08
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,32%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,0%+6% → +74%
%5: +6%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,4%
-4% … +10%
3A Bek.
+7,7%
-5% … +22%
1Y Bek.
+35,0%
+6% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 970 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,48%En Kötü Gün
-4,74%En İyi Hafta
+8,97%En Kötü Hafta
-7,90%En İyi Ay
+16,47%En Kötü Ay
-8,60%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.44Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.9 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.1 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+37,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.477
Pay Sayısı418,2 M
Pazar Payı1,10%
Kategori Sırası55 / 100
ISIN
TRYAZIM00721Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBZaktif | 40.8 | -8,9% | +37,6% | 16,6% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |