Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GBZ

GBZ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

53C+
Skor%76
Birim Pay
3,470539
-0,17% / gün
1A
-3,38%
3A
+1,84%
6A
-1,04%
YBB
+26,40%
1Y
+32,15%
3Y
+135,83%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.48 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,470539+32.15%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,47%
Maks. Düşüş (1Y)-12,18%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.48
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)2.64

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,60%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,4%+6% → +71%
%5: +6%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,6%
-4% … +10%
3A Bek.
+7,7%
-4% … +21%
1Y Bek.
+34,4%
+6% … +71%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1057 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,48%
En Kötü Gün
-4,65%
En İyi Hafta
+8,97%
En Kötü Hafta
-7,90%
En İyi Ay
+16,47%
En Kötü Ay
-8,60%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+0,74%
Ortalama Kayıp
-0,76%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.75
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.7 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.1 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.3 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü820,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.598
Pay Sayısı236,5 M
Pazar Payı0,81%
Kategori Sırası23 / 101
ISINTRYAZIM00721
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBZaktif52.7-3,4%+32,1%16,5%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%