GBZ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
68B+
Skor%77Birim Pay
3,608853
+0,44% / gün
1A
+5,89%
3A
+6,86%
6A
+11,73%
YBB
+31,44%
1Y
+50,79%
3Y
+156,89%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,608853+50.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,43%
Maks. Düşüş (1Y)-12,18%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.66
Sortino (1Y)0.59
Calmar (1Y)4.17
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,74%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,2%+8% → +76%
%5: +8%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,7%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,5%
-4% … +22%
1Y Bek.
+37,2%
+8% … +76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 1015 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,48%En Kötü Gün
-4,65%En İyi Hafta
+8,97%En Kötü Hafta
-7,90%En İyi Ay
+16,47%En Kötü Ay
-8,60%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.82
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.1 pp
Fon
+50,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.3 pp
Fon
+50,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.3 pp
Fon
+50,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.267
Pay Sayısı334,3 M
Pazar Payı0,99%
Kategori Sırası22 / 100
ISIN
TRYAZIM00721Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GBZaktif | 68.4 | +5,9% | +50,8% | 16,4% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |