EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
41C
Skor%27Birim Pay
0,053407
+1,25% / gün
1A
+2,04%
3A
+9,30%
6A
+11,08%
YBB
+12,09%
1Y
+34,96%
3Y
+193,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,053407+35.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,02%
Maks. Düşüş (1Y)-9,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)3.68
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,53%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,4%+20% → +86%
%5: +20%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +11%
3A Bek.
+10,2%
-1% … +23%
1Y Bek.
+48,4%
+20% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1064 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,23%En Kötü Gün
-3,78%En İyi Hafta
+5,26%En Kötü Hafta
-5,42%En İyi Ay
+9,60%En Kötü Ay
-8,96%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.54Ortalama Kazanç
+0,61%Ortalama Kayıp
-0,56%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.6 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.7 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.3 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,63 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı30.419
Pay Sayısı67,94 Mr
Pazar Payı7,78%
Kategori Sırası9 / 11
ISIN
TRYGHEK00356Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GCYaktif | 41.0 | +2,0% | +35,0% | 13,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |