EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Karma Fon·Karma Fon
42C
Skor%52Birim Pay
0,056097
+0,60% / gün
1A
+1,38%
3A
+1,57%
6A
+7,14%
YBB
+17,73%
1Y
+26,12%
3Y
+180,92%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.06 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,056097+26.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,12%
Maks. Düşüş (1Y)-9,50%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.06
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)2.75
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,15%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+17% → +82%
%5: +17%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,7%
-1% … +22%
1Y Bek.
+46,0%
+17% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,23%En Kötü Gün
-3,78%En İyi Hafta
+5,26%En Kötü Hafta
-5,42%En İyi Ay
+9,60%En Kötü Ay
-8,96%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.38Ortalama Kazanç
+0,61%Ortalama Kayıp
-0,60%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
48 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.7 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.2 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.3 pp
Fon
+26,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,9 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı25.140
Pay Sayısı51,7 Mr
Pazar Payı5,33%
Kategori Sırası6 / 13
ISIN
TRYGHEK00356Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GCYaktif | 42.0 | +1,4% | +26,1% | 13,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |