GED
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
42C
Skor%83Birim Pay
0,199181
-1,13% / gün
1A
-7,06%
3A
-7,19%
6A
-13,29%
YBB
+16,24%
1Y
+22,19%
3Y
+111,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiDüşük BetaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,199181+22.19%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,29%
Maks. Düşüş (1Y)-16,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)1.32
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,36%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,2%-4% → +76%
%5: -4%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,2%
-6% … +11%
3A Bek.
+6,8%
-9% … +24%
1Y Bek.
+30,2%
-4% … +76%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.49 hareket eder
0.49
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,89%En Kötü Gün
-4,70%En İyi Hafta
+9,75%En Kötü Hafta
-7,45%En İyi Ay
+21,93%En Kötü Ay
-6,95%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.7 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+22,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,95 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı38.328
Pay Sayısı9,79 Mr
Pazar Payı1,21%
Kategori Sırası6 / 35
ISIN
TRYGHEK00018Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEDaktif | 42.3 | -7,1% | +22,2% | 22,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |