GED
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
50C+
Skor%66Birim Pay
0,21595
+0,16% / gün
1A
+1,27%
3A
+8,35%
6A
+23,88%
YBB
+26,02%
1Y
+42,82%
3Y
+167,14%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiDüşük BetaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,21595+41.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,23%
Maks. Düşüş (1Y)-10,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.13
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)3.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,61%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,5%-1% → +79%
%5: -1%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,2%
-6% … +11%
3A Bek.
+7,9%
-7% … +24%
1Y Bek.
+34,5%
-1% … +79%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.47 hareket eder
0.47
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
48%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,50%En Kötü Gün
-4,70%En İyi Hafta
+9,75%En Kötü Hafta
-7,41%En İyi Ay
+21,93%En Kötü Ay
-6,95%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.61
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.3 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.8 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.2 pp
Fon
+42,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı41.402
Pay Sayısı10,98 Mr
Pazar Payı1,28%
Kategori Sırası7 / 34
ISIN
TRYGHEK00018Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEDaktif | 50.3 | +1,3% | +42,8% | 21,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |