Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/GEH

GEH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

35D
Skor%66
Birim Pay
2,543755
-0,75% / gün
1A
-7,19%
3A
-8,95%
6A
-13,56%
YBB
+10,30%
1Y
+16,40%
3Y
+99,66%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.98 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,543755+16.40%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,07%
Maks. Düşüş (1Y)-19,34%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.98
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)0.85

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-7,92%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,3%+4% → +153%
%5: +4%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,8%
-10% … +41%
1Y Bek.
+61,3%
+4% … +153%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
99%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,96%
En Kötü Gün
-5,57%
En İyi Hafta
+9,62%
En Kötü Hafta
-9,59%
En İyi Ay
+20,93%
En Kötü Ay
-8,73%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-1,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,20%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.9 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.9 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.5 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü19,73 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı284.926
Pay Sayısı7,76 Mr
Pazar Payı12,28%
Kategori Sırası12 / 35
ISINTRYGHEK00042
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GEHaktif34.9-7,2%+16,4%24,1%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%