GEH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
49C+
Skor%60Birim Pay
2,902723
+1,30% / gün
1A
+3,89%
3A
+5,38%
6A
+13,57%
YBB
+25,87%
1Y
+36,01%
3Y
+119,46%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri2,902723+36.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,68%
Maks. Düşüş (1Y)-12,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.18
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)2.81
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,16%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,6%+10% → +164%
%5: +10%
%95: +164%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+5,0%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,9%
-9% … +41%
1Y Bek.
+70,6%
+10% … +164%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
99%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,78%En Kötü Gün
-5,57%En İyi Hafta
+9,62%En Kötü Hafta
-8,95%En İyi Ay
+20,93%En Kötü Ay
-8,73%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.7 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.1 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.5 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü17,66 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı269.179
Pay Sayısı6,08 Mr
Pazar Payı9,37%
Kategori Sırası14 / 34
ISIN
TRYGHEK00042Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GEHaktif | 49.3 | +3,9% | +36,0% | 22,7% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |