Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GGJ

GGJ

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

16F
Skor%12
Birim Pay
0,01296
+2,16% / gün
1A
-16,07%
3A
-12,44%
6A
-11,33%
YBB
-11,31%
1Y
+29,60%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %77
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-46.1%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.8 altında
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.35) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,01296+29.60%/ 1 Yıl
7 Eki 255 Oca 262 Nis 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite48,14%
Maks. Düşüş (1Y)-46,11%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.22
Sortino (1Y)-0.18
Calmar (1Y)0.64

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-15,83%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,2%-38% → +207%
%5: -38%
%95: +207%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%181Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+4,0%
-20% … +28%
3A Bek.
+10,7%
-28% … +60%
1Y Bek.
+40,2%
-38% … +207%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.35

3.000 bootstrap simülasyonu, 185 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,90%
En Kötü Gün
-17,74%
En İyi Hafta
+23,71%
En Kötü Hafta
-28,32%
En İyi Ay
+54,25%
En Kötü Ay
-23,61%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+2,03%
Ortalama Kayıp
-2,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-42,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.9 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.1 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.0 pp
Fon
+29,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı137.471
Pay Sayısı576,98 Mr
Pazar Payı9,59%
Kategori Sırası0 / 23
ISINTRYGHEK00372
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GGJaktif15.9-16,1%+29,6%48,1%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%