GGJ
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS3Dağıtım
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
46C+
Skor%65Birim Pay
0,014542
+0,24% / gün
1A
+10,59%
3A
+0,76%
6A
-13,52%
YBB
-0,49%
1Y
+45,42%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Derin maks. düşüş riski (-47.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.34) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Dağıtım⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,014542+45.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite45,10%
Maks. Düşüş (1Y)-47,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.12
Sortino (1Y)0.10
Calmar (1Y)0.95
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,30%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,1%-26% → +216%
%5: -26%
%95: +216%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+4,2%
-18% … +25%
3A Bek.
+11,3%
-25% … +57%
1Y Bek.
+54,1%
-26% … +216%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.34
3.000 bootstrap simülasyonu, 230 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,90%En Kötü Gün
-17,74%En İyi Hafta
+23,71%En Kötü Hafta
-28,32%En İyi Ay
+54,25%En Kötü Ay
-23,61%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,97%Ortalama Kayıp
-2,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-35,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.66
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.7 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.6 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,79 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı140.723
Pay Sayısı604,62 Mr
Pazar Payı10,69%
Kategori Sırası24 / 24
ISIN
TRYGHEK00372Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GGJaktif | 46.4 | +10,6% | +45,4% | 45,1% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |