Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GGJ

GGJ

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

22F
Skor%24
Birim Pay
0,011732
+1,06% / gün
1A
-12,55%
3A
-10,78%
6A
-28,22%
YBB
-19,72%
1Y
+21,51%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-49.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 altında
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%27)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.33) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,011732+21.51%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite44,02%
Maks. Düşüş (1Y)-49,94%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.36
Calmar (1Y)0.43

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-15,50%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,5%-44% → +132%
%5: -44%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%651Y
%20+ Kazanç
%481Y
%10+ Kayıp
%271Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+2,3%
-18% … +22%
3A Bek.
+4,6%
-29% … +45%
1Y Bek.
+18,5%
-44% … +132%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.33

3.000 bootstrap simülasyonu, 272 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,90%
En Kötü Gün
-17,74%
En İyi Hafta
+23,71%
En Kötü Hafta
-28,32%
En İyi Ay
+54,25%
En Kötü Ay
-23,61%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+1,93%
Ortalama Kayıp
-1,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-47,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
30 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.61

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.1 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.8 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.7 pp
Fon
+21,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,3 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı52.157
Pay Sayısı451,8 Mr
Pazar Payı7,47%
Kategori Sırası20 / 23
ISINTRYGHEK00372
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GGJaktif22.3-12,5%+21,5%44,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%