GHH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
60B
Skor%70Birim Pay
0,393684
-0,30% / gün
1A
+2,26%
3A
+14,88%
6A
+22,96%
YBB
+24,46%
1Y
+44,32%
3Y
+204,57%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.7 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.9
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,393684+43.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,47%
Maks. Düşüş (1Y)-8,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.30
Sortino (1Y)0.33
Calmar (1Y)5.49
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,62%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,1%+23% → +127%
%5: +23%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,4%
-5% … +14%
3A Bek.
+13,8%
-3% … +32%
1Y Bek.
+68,1%
+23% … +127%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.61 hareket eder
0.61
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+18,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,17%En Kötü Gün
-2,48%En İyi Hafta
+7,96%En Kötü Hafta
-4,09%En İyi Ay
+12,67%En Kötü Ay
-5,82%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.8 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.3 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.7 pp
Fon
+44,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,96 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı157.244
Pay Sayısı15,15 Mr
Pazar Payı3,23%
Kategori Sırası6 / 34
ISIN
TRYGHEK00141Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHHaktif | 60.2 | +2,3% | +44,3% | 14,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |