Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GHS

GHS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

48C+
Skor%56
Birim Pay
40,1265
+1,44% / gün
1A
+3,12%
3A
+4,68%
6A
+12,15%
YBB
+24,96%
1Y
+35,18%
3Y
+114,91%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri40,1265+35.18%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,90%
Maks. Düşüş (1Y)-13,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.22
Calmar (1Y)2.62

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,25%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,9%+6% → +162%
%5: +6%
%95: +162%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,5%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,9%
-9% … +41%
1Y Bek.
+70,9%
+6% … +162%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,00%
En Kötü Gün
-6,36%
En İyi Hafta
+10,10%
En Kötü Hafta
-10,26%
En İyi Ay
+21,75%
En Kötü Ay
-9,29%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+1,22%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.10

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.5 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.9 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.6 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,75 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.195
Pay Sayısı68,4 M
Pazar Payı0,98%
Kategori Sırası73 / 200
ISINTRMOSKWWWWW0
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GHSaktif47.5+3,1%+35,2%23,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%