GHS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
30D
Skor%56Birim Pay
34,305126
-0,83% / gün
1A
-7,94%
3A
-11,84%
6A
-16,97%
YBB
+6,83%
1Y
+13,32%
3Y
+91,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.05 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri34,305126+13.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,43%
Maks. Düşüş (1Y)-23,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.05
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)0.57
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,50%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,0%+2% → +152%
%5: +2%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,1%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,9%
-10% … +40%
1Y Bek.
+60,0%
+2% … +152%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,16%En Kötü Gün
-6,36%En İyi Hafta
+10,10%En Kötü Hafta
-10,39%En İyi Ay
+21,75%En Kötü Ay
-9,29%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.0 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.5 pp
Fon
+13,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,47 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.118
Pay Sayısı71,9 M
Pazar Payı1,73%
Kategori Sırası73 / 201
ISIN
TRMOSKWWWWW0Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GHSaktif | 29.8 | -7,9% | +13,3% | 25,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |