GIE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
46C+
Skor%77Birim Pay
3,365188
-0,88% / gün
1A
-5,67%
3A
-3,65%
6A
-9,92%
YBB
+15,48%
1Y
+19,90%
3Y
+110,08%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri3,365188+19.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,10%
Maks. Düşüş (1Y)-15,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)1.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,42%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%-11% → +119%
%5: -11%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,7%
-10% … +17%
3A Bek.
+8,5%
-14% … +36%
1Y Bek.
+39,3%
-11% … +119%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 958 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-5,35%En İyi Hafta
+10,08%En Kötü Hafta
-8,41%En İyi Ay
+21,61%En Kötü Ay
-8,05%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.35
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.4 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-32.4 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+9.0 pp
Fon
+19,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü63,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.238
Pay Sayısı19 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası38 / 201
ISIN
TRYGAPO01175Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GIEaktif | 46.0 | -5,7% | +19,9% | 23,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |