Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GIE

GIE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

37C
Skor%29
Birim Pay
3,556545
-0,24% / gün
1A
+3,59%
3A
+6,60%
6A
+19,32%
YBB
+22,05%
1Y
+28,75%
3Y
+174,71%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.50 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,556545+27.93%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,53%
Maks. Düşüş (1Y)-13,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.50
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)2.12

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,08%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%-8% → +126%
%5: -8%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,3%
-9% … +17%
3A Bek.
+9,5%
-13% … +37%
1Y Bek.
+44,4%
-8% … +126%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 871 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,62%
En Kötü Gün
-5,35%
En İyi Hafta
+10,08%
En Kötü Hafta
-8,41%
En İyi Ay
+21,61%
En Kötü Ay
-8,05%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-0,99%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,34%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.8 pp
Fon
+28,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.9 pp
Fon
+28,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.1 pp
Fon
+28,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü83,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.870
Pay Sayısı23,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası118 / 192
ISINTRYGAPO01175
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GIEaktif37.3+3,6%+28,8%22,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%