GIE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
50C+
Skor%49Birim Pay
3,691733
+1,23% / gün
1A
+5,70%
3A
+7,36%
6A
+12,12%
YBB
+26,69%
1Y
+32,15%
3Y
+119,82%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,691733+32.15%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,33%
Maks. Düşüş (1Y)-12,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)2.63
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,56%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%-7% → +120%
%5: -7%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,1%
-10% … +17%
3A Bek.
+9,0%
-13% … +37%
1Y Bek.
+44,4%
-7% … +120%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 916 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,62%En Kötü Gün
-5,35%En İyi Hafta
+10,08%En Kötü Hafta
-8,41%En İyi Ay
+21,61%En Kötü Ay
-8,05%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,98%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.6 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.9 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü75,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.563
Pay Sayısı20,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası87 / 200
ISIN
TRYGAPO01175Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GIEaktif | 49.5 | +5,7% | +32,1% | 22,3% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |