Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GIH

GIH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

31D
Skor%25
Birim Pay
2,240536
+1,02% / gün
1A
-1,70%
3A
-10,00%
6A
+5,42%
YBB
+25,13%
1Y
+23,72%
3Y
+21,61%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.82 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,240536+23.72%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,75%
Maks. Düşüş (1Y)-16,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.82
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)1.47

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,90%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+29,3%-16% → +99%
%5: -16%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +17%
3A Bek.
+5,9%
-14% … +33%
1Y Bek.
+29,3%
-16% … +99%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
53%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 812 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,02%
En Kötü Gün
-5,38%
En İyi Hafta
+8,49%
En Kötü Hafta
-7,24%
En İyi Ay
+19,71%
En Kötü Ay
-4,27%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+1,01%
Ortalama Kayıp
-0,88%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
120 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.01

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.0 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-5.8 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı641
Pay Sayısı3,8 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası125 / 200
ISINTRYALBT00143
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GIHaktif30.8-1,7%+23,7%19,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%