GIH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
47C+
Skor%60Birim Pay
2,435638
+1,59% / gün
1A
-1,76%
3A
+9,89%
6A
+33,08%
YBB
+36,03%
1Y
+39,98%
3Y
+97,24%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%60)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,435638+38.22%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,97%
Maks. Düşüş (1Y)-11,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.00
Sortino (1Y)-0.00
Calmar (1Y)3.37
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,34%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,9%-14% → +113%
%5: -14%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,5%
-10% … +17%
3A Bek.
+7,3%
-13% … +34%
1Y Bek.
+33,9%
-14% … +113%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
54%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 767 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,02%En Kötü Gün
-5,38%En İyi Hafta
+8,49%En Kötü Hafta
-6,91%En İyi Ay
+19,71%En Kötü Ay
-6,68%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
120 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.5 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.7 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.4 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü15 M ₺
Yatırımcı Sayısı732
Pay Sayısı6,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası76 / 192
ISIN
TRYALBT00143Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GIHaktif | 46.9 | -1,8% | +40,0% | 20,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |