Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GJB

GJB

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

32D
Skor%46
Birim Pay
9,712149
-0,71% / gün
1A
-6,28%
3A
-6,81%
6A
-8,76%
YBB
+12,03%
1Y
+25,77%
3Y
+139,07%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.98 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri9,712149+25.77%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,58%
Maks. Düşüş (1Y)-13,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.98
Sortino (1Y)-1.03
Calmar (1Y)1.97

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,36%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,2%+20% → +90%
%5: +20%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,6%
-3% … +10%
3A Bek.
+11,1%
-1% … +24%
1Y Bek.
+51,2%
+20% … +90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,55%
En Kötü Gün
-2,02%
En İyi Hafta
+6,13%
En Kötü Hafta
-4,63%
En İyi Ay
+14,25%
En Kötü Ay
-6,02%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+0,73%
Ortalama Kayıp
-0,67%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,40%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.3 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.5 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.9 pp
Fon
+25,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü59,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı726
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası46 / 101
ISINTRYGEPO00120
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GJBaktif31.9-6,3%+25,8%14,6%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%