Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GJB

GJB

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

74B+
Skor%84
Birim Pay
10,612215
-0,16% / gün
1A
-0,56%
3A
+12,73%
6A
+20,88%
YBB
+22,41%
1Y
+59,05%
3Y
+232,96%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.45 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri10,612215+58.83%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,11%
Maks. Düşüş (1Y)-7,78%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.45
Sortino (1Y)1.65
Calmar (1Y)7.59

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,26%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,6%+25% → +99%
%5: +25%
%95: +99%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,9%
-3% … +11%
3A Bek.
+12,5%
-0% … +25%
1Y Bek.
+58,6%
+25% … +99%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,55%
En Kötü Gün
-2,02%
En İyi Hafta
+6,13%
En Kötü Hafta
-3,83%
En İyi Ay
+14,25%
En Kötü Ay
-6,02%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.86
Ortalama Kazanç
+0,69%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+18.5 pp
Fon
+59,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+6.4 pp
Fon
+59,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+32.4 pp
Fon
+59,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü83,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.039
Pay Sayısı7,9 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası15 / 100
ISINTRYGEPO00120
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GJBaktif74.1-0,6%+59,0%13,1%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%