GJB
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
62B
Skor%72Birim Pay
10,568996
+0,45% / gün
1A
+1,42%
3A
+0,14%
6A
+12,62%
YBB
+21,91%
1Y
+49,28%
3Y
+166,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri10,568996+49.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,65%
Maks. Düşüş (1Y)-8,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.68
Sortino (1Y)0.76
Calmar (1Y)5.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,34%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,2%+24% → +96%
%5: +24%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +10%
3A Bek.
+12,2%
-1% … +25%
1Y Bek.
+56,2%
+24% … +96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,55%En Kötü Gün
-2,02%En İyi Hafta
+6,13%En Kötü Hafta
-3,83%En İyi Ay
+14,25%En Kötü Ay
-6,02%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.67Ortalama Kazanç
+0,70%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.6 pp
Fon
+49,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.8 pp
Fon
+49,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.7 pp
Fon
+49,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü75,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı957
Pay Sayısı7,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası26 / 100
ISIN
TRYGEPO00120Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GJBaktif | 62.3 | +1,4% | +49,3% | 13,7% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |