GKG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
45C+
Skor%87Birim Pay
1,300578
-0,42% / gün
1A
-5,26%
3A
-5,79%
6A
-10,40%
YBB
+20,18%
1Y
+24,23%
3Y
+29,85%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.73 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.3
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,300578+24.23%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,46%
Maks. Düşüş (1Y)-16,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.73
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)1.44
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,61%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,3%-20% → +70%
%5: -20%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,2%
-10% … +13%
3A Bek.
+4,5%
-14% … +26%
1Y Bek.
+17,3%
-20% … +70%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 411 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,68%En Kötü Gün
-4,44%En İyi Hafta
+9,82%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+21,38%En Kötü Ay
-6,80%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.8 pp
Fon
+24,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.0 pp
Fon
+24,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.4 pp
Fon
+24,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü46,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.615
Pay Sayısı36 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası23 / 201
ISIN
TRYGAPO01456Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKGaktif | 45.0 | -5,3% | +24,2% | 21,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |