Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GKG

GKG

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

58B
Skor%75
Birim Pay
1,438804
+0,92% / gün
1A
+4,23%
3A
+6,88%
6A
+17,33%
YBB
+32,95%
1Y
+43,76%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %11.4

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,438804+43.76%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,65%
Maks. Düşüş (1Y)-11,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.18
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)3.96

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,53%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,5%-11% → +89%
%5: -11%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,2%
-9% … +14%
3A Bek.
+6,4%
-12% … +28%
1Y Bek.
+28,5%
-11% … +89%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+11,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 369 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,45%
En Kötü Gün
-4,44%
En İyi Hafta
+9,82%
En Kötü Hafta
-7,39%
En İyi Ay
+21,38%
En Kötü Ay
-6,80%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.36
Ortalama Kazanç
+1,06%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.0 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.3 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.2 pp
Fon
+43,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü46,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.887
Pay Sayısı32,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası47 / 200
ISINTRYGAPO01456
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GKGaktif58.2+4,2%+43,8%20,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%