GKG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
45C+
Skor%58Birim Pay
1,340381
+0,69% / gün
1A
-0,46%
3A
+6,74%
6A
+21,92%
YBB
+23,86%
1Y
+38,69%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,340381+37.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,93%
Maks. Düşüş (1Y)-11,04%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.06
Sortino (1Y)-0.07
Calmar (1Y)3.51
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,85%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,0%-16% → +83%
%5: -16%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,0%
-9% … +13%
3A Bek.
+6,2%
-13% … +28%
1Y Bek.
+26,0%
-16% … +83%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 324 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,45%En Kötü Gün
-4,44%En İyi Hafta
+9,82%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+21,38%En Kötü Ay
-6,80%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.8 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.0 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.1 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü47,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.663
Pay Sayısı35,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası78 / 192
ISIN
TRYGAPO01456Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKGaktif | 45.2 | -0,5% | +38,7% | 20,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |