GKV
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
66B+
Skor%87Birim Pay
8,423687
+0,92% / gün
1A
+2,39%
3A
+1,87%
6A
+25,67%
YBB
+46,00%
1Y
+50,97%
3Y
+114,21%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %21.4 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,423687+50.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,15%
Maks. Düşüş (1Y)-8,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.54
Sortino (1Y)0.59
Calmar (1Y)5.89
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,00%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,3%+11% → +154%
%5: +11%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,7%
-7% … +38%
1Y Bek.
+69,3%
+11% … +154%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1033 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,34%En Kötü Gün
-5,22%En İyi Hafta
+9,17%En Kötü Hafta
-6,88%En İyi Ay
+22,28%En Kötü Ay
-4,67%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.3 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.1 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+21.4 pp
Fon
+51,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü371,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.360
Pay Sayısı44,1 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası24 / 200
ISIN
TRYGAPO01068Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKVaktif | 65.5 | +2,4% | +51,0% | 20,1% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |