GKV
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
63B
Skor%87Birim Pay
8,186252
+0,27% / gün
1A
-1,27%
3A
+16,86%
6A
+40,84%
YBB
+41,89%
1Y
+54,60%
3Y
+191,74%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.74 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.9 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %28.0 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,186252+54.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,68%
Maks. Düşüş (1Y)-8,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.74
Sortino (1Y)0.81
Calmar (1Y)6.31
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)21,89%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,8%+13% → +162%
%5: +13%
%95: +162%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,3%
-7% … +17%
3A Bek.
+14,4%
-8% … +42%
1Y Bek.
+71,8%
+13% … +162%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 988 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,34%En Kötü Gün
-5,22%En İyi Hafta
+9,17%En Kötü Hafta
-6,88%En İyi Ay
+22,28%En Kötü Ay
-4,67%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.1 pp
Fon
+54,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+1.9 pp
Fon
+54,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+28.0 pp
Fon
+54,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü377,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.220
Pay Sayısı46,1 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası21 / 192
ISIN
TRYGAPO01068Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GKVaktif | 62.9 | -1,3% | +54,6% | 19,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |