GL1
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
36C
Skor%71Birim Pay
1.328,472491
-0,34% / gün
1A
-7,75%
3A
-9,08%
6A
-10,90%
YBB
+11,50%
1Y
+17,60%
3Y
+109,75%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.01 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1.328,472491+17.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,15%
Maks. Düşüş (1Y)-20,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.01
Sortino (1Y)-0.98
Calmar (1Y)0.87
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,66%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,3%+7% → +147%
%5: +7%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,6%
-8% … +37%
1Y Bek.
+59,3%
+7% … +147%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,11%En Kötü Gün
-4,74%En İyi Hafta
+9,06%En Kötü Hafta
-8,85%En İyi Ay
+19,27%En Kötü Ay
-8,38%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
75 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.2 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.7 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.7 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü873 M ₺
Yatırımcı Sayısı887
Pay Sayısı657,1 B
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası50 / 201
ISIN
TRMGL1WWWWW0Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GL1aktif | 36.4 | -7,7% | +17,6% | 22,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |