Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GL1

GL1

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

57B
Skor%72
Birim Pay
1.468,21941
+0,85% / gün
1A
+5,10%
3A
+10,28%
6A
+21,07%
YBB
+23,23%
1Y
+45,00%
3Y
+226,46%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.6 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1.468,21941+44.56%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,46%
Maks. Düşüş (1Y)-12,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.27
Calmar (1Y)3.52

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,63%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,9%+11% → +155%
%5: +11%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,3%
-8% … +41%
1Y Bek.
+69,9%
+11% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,60%
En Kötü Gün
-4,35%
En İyi Hafta
+9,06%
En Kötü Hafta
-8,19%
En İyi Ay
+19,27%
En Kötü Ay
-8,38%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.37
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
76 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.43

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.7 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.4 pp
Fon
+45,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı932
Pay Sayısı876,8 B
Pazar Payı0,52%
Kategori Sırası50 / 192
ISINTRMGL1WWWWW0
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GL1aktif57.4+5,1%+45,0%20,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%