Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GLC

GLC

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

29D
Skor%3
Birim Pay
4,197282
+0,55% / gün
1A
-0,01%
3A
+3,98%
6A
+4,15%
YBB
+4,51%
1Y
+23,43%
3Y
+168,24%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.06 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,197282+23.09%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,03%
Maks. Düşüş (1Y)-6,06%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.06
Sortino (1Y)-1.81
Calmar (1Y)3.87

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,30%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,4%+19% → +69%
%5: +19%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,3%
+0% … +19%
1Y Bek.
+42,4%
+19% … +69%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1021 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,70%
En Kötü Gün
-2,08%
En İyi Hafta
+4,94%
En Kötü Hafta
-4,16%
En İyi Ay
+5,62%
En Kötü Ay
-5,17%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
1.74
Ortalama Kazanç
+0,29%
Ortalama Kayıp
-0,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-17.1 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.2 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.2 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü16,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı74
Pay Sayısı3,8 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası78 / 100
ISINTRYGMDP00118
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GLCaktif29.3-0,0%+23,4%8,0%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%