GLC
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
33D
Skor%1Birim Pay
4,381763
+0,15% / gün
1A
+3,56%
3A
+5,51%
6A
+8,38%
YBB
+9,10%
1Y
+20,18%
3Y
+145,24%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.24 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,381763+20.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,86%
Maks. Düşüş (1Y)-6,06%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.24
Sortino (1Y)-2.09
Calmar (1Y)3.33
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,96%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%+18% → +70%
%5: +18%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,2%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,4%
-0% … +19%
1Y Bek.
+42,0%
+18% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1066 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,70%En Kötü Gün
-2,08%En İyi Hafta
+4,94%En Kötü Hafta
-4,16%En İyi Ay
+7,73%En Kötü Ay
-5,17%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+0,35%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.5 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-31.9 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-9.4 pp
Fon
+20,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü17 M ₺
Yatırımcı Sayısı71
Pay Sayısı3,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası82 / 100
ISIN
TRYGMDP00118Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GLCaktif | 33.3 | +3,6% | +20,2% | 8,9% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |