Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GLC

GLC

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

38C
Skor%21
Birim Pay
4,620076
+10,74% / gün
1A
+8,55%
3A
+9,19%
6A
+6,43%
YBB
+15,04%
1Y
+21,26%
3Y
+153,96%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.0 üstünde
  • ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri4,620076+21.26%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,35%
Maks. Düşüş (1Y)-8,64%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.76
Calmar (1Y)2.46

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,00%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%+17% → +74%
%5: +17%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,8%
-3% … +8%
3A Bek.
+8,8%
-1% … +21%
1Y Bek.
+41,3%
+17% … +74%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1108 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,74%
En Kötü Gün
-2,08%
En İyi Hafta
+12,20%
En Kötü Hafta
-4,16%
En İyi Ay
+13,71%
En Kötü Ay
-5,17%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.40
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,49%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
6.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
67.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.8 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.0 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.4 pp
Fon
+21,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü841 B ₺
Yatırımcı Sayısı56
Pay Sayısı182 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası67 / 101
ISINTRYGMDP00118
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GLCaktif37.5+8,6%+21,3%14,4%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%