Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GMC

GMC

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

59B
Skor%95
Birim Pay
7,991206
+0,48% / gün
1A
+9,17%
3A
+0,31%
6A
-16,67%
YBB
-2,71%
1Y
+78,58%
3Y
+355,90%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-51.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri7,991206+78.58%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite59,29%
Maks. Düşüş (1Y)-51,87%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.65
Sortino (1Y)0.54
Calmar (1Y)1.51

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,93%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,9%-7% → +193%
%5: -7%
%95: +193%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,6%
-12% … +22%
3A Bek.
+14,5%
-16% … +52%
1Y Bek.
+68,9%
-7% … +193%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1048 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,14%
En Kötü Gün
-19,86%
En İyi Hafta
+28,42%
En Kötü Hafta
-36,24%
En İyi Ay
+64,68%
En Kötü Ay
-24,70%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+2,48%
Ortalama Kayıp
-2,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-40,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+41.9 pp
Fon
+78,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+26.5 pp
Fon
+78,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+49.0 pp
Fon
+78,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,2 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.888
Pay Sayısı525,3 M
Pazar Payı3,46%
Kategori Sırası6 / 100
ISINTRYTEBP00260
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GMCaktif58.6+9,2%+78,6%59,3%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%