GMC
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
49C+
Skor%94Birim Pay
7,190038
+0,58% / gün
1A
-17,26%
3A
-12,97%
6A
-13,61%
YBB
-12,46%
1Y
+84,61%
3Y
+326,19%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.77 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-50.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri7,190038+84.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite57,74%
Maks. Düşüş (1Y)-50,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.77
Sortino (1Y)0.65
Calmar (1Y)1.68
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,22%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,6%-9% → +190%
%5: -9%
%95: +190%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,9%
-12% … +22%
3A Bek.
+14,5%
-16% … +49%
1Y Bek.
+61,6%
-9% … +190%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1003 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,14%En Kötü Gün
-19,86%En İyi Hafta
+28,42%En Kötü Hafta
-36,24%En İyi Ay
+64,68%En Kötü Ay
-24,70%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+2,39%Ortalama Kayıp
-2,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-46,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+44.1 pp
Fon
+84,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+31.9 pp
Fon
+84,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+58.0 pp
Fon
+84,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı22.466
Pay Sayısı557,7 M
Pazar Payı3,31%
Kategori Sırası6 / 100
ISIN
TRYTEBP00260Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMCaktif | 49.3 | -17,3% | +84,6% | 57,7% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |