Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GMC

GMC

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

26D
Skor%36
Birim Pay
6,490064
+1,47% / gün
1A
-12,42%
3A
-11,34%
6A
-31,69%
YBB
-20,98%
1Y
+24,02%
3Y
+251,96%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-54.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.6 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri6,490064+24.02%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite59,98%
Maks. Düşüş (1Y)-54,74%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.22
Calmar (1Y)0.44

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-21,59%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,3%-14% → +176%
%5: -14%
%95: +176%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,9%
-13% … +21%
3A Bek.
+12,1%
-17% … +46%
1Y Bek.
+54,3%
-14% … +176%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1090 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,14%
En Kötü Gün
-19,86%
En İyi Hafta
+28,42%
En Kötü Hafta
-36,24%
En İyi Ay
+64,68%
En Kötü Ay
-24,70%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+2,45%
Ortalama Kayıp
-2,74%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-52,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-5,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.41

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.6 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.2 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı18.163
Pay Sayısı467,1 M
Pazar Payı3,00%
Kategori Sırası55 / 101
ISINTRYTEBP00260
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GMCaktif25.9-12,4%+24,0%60,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%