Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GMD

GMD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

39C
Skor%20
Birim Pay
2,771603
+0,51% / gün
1A
+2,49%
3A
+4,85%
6A
+18,50%
YBB
+21,12%
1Y
+33,92%
3Y
+40,70%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,771603+33.92%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,53%
Maks. Düşüş (1Y)-4,20%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.64
Calmar (1Y)8.07

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,68%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,6%-4% → +57%
%5: -4%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%621Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,4%
-6% … +8%
3A Bek.
+6,8%
-8% … +18%
1Y Bek.
+25,6%
-4% … +57%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 1175 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,93%
En Kötü Gün
-3,39%
En İyi Hafta
+4,64%
En Kötü Hafta
-3,18%
En İyi Ay
+7,03%
En Kötü Ay
-3,00%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.00
Ortalama Kazanç
+0,35%
Ortalama Kayıp
-0,37%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.54
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
9.09

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.8 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.1 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.4 pp
Fon
+33,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü15,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı107
Pay Sayısı5,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası65 / 100
ISINTRYGMDP00092
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GMDaktif38.8+2,5%+33,9%8,5%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%