Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GMF

GMF

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

50C+
Skor%92
Birim Pay
0,021212
+0,32% / gün
1A
-13,78%
3A
-8,68%
6A
-10,67%
YBB
-10,12%
1Y
+83,08%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-43.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

8 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,021212+82.14%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite43,00%
Maks. Düşüş (1Y)-43,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)0.84
Calmar (1Y)1.92

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,39%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+94,5%-1% → +272%
%5: -1%
%95: +272%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+6,9%
-14% … +27%
3A Bek.
+18,3%
-17% … +63%
1Y Bek.
+94,5%
-1% … +272%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22

3.000 bootstrap simülasyonu, 291 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,56%
En Kötü Gün
-15,72%
En İyi Hafta
+22,69%
En Kötü Hafta
-29,31%
En İyi Ay
+51,08%
En Kötü Ay
-21,62%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+1,80%
Ortalama Kayıp
-1,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-40,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+42.6 pp
Fon
+83,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+30.4 pp
Fon
+83,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+56.5 pp
Fon
+83,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü19,22 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı182.480
Pay Sayısı905,89 Mr
Pazar Payı24,65%
Kategori Sırası1 / 23
ISINTRYADHE00438
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GMFaktif49.8-13,8%+83,1%43,0%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%