GMF
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
60B
Skor%94Birim Pay
0,023481
+0,20% / gün
1A
+8,15%
3A
+1,77%
6A
-13,10%
YBB
-0,51%
1Y
+76,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.83 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-44.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
8 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,023481+76.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite44,14%
Maks. Düşüş (1Y)-44,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.83
Sortino (1Y)0.68
Calmar (1Y)1.73
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-4,30%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+94,0%+1% → +253%
%5: +1%
%95: +253%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+6,7%
-13% … +25%
3A Bek.
+18,1%
-14% … +58%
1Y Bek.
+94,0%
+1% … +253%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21
3.000 bootstrap simülasyonu, 336 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,56%En Kötü Gün
-15,72%En İyi Hafta
+22,69%En Kötü Hafta
-29,31%En İyi Ay
+51,08%En Kötü Ay
-21,62%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+1,83%Ortalama Kayıp
-2,14%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-34,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+39.8 pp
Fon
+76,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+24.5 pp
Fon
+76,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+47.0 pp
Fon
+76,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı176.781
Pay Sayısı861,57 Mr
Pazar Payı24,60%
Kategori Sırası1 / 24
ISIN
TRYADHE00438Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GMFaktif | 59.9 | +8,1% | +76,6% | 44,1% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |