Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GMF

GMF

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

34D
Skor%58
Birim Pay
0,020047
+1,53% / gün
1A
-10,14%
3A
-7,67%
6A
-23,14%
YBB
-15,06%
1Y
+28,11%
3Y
+100,59%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-46.3%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.7 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,020047+28.11%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite44,39%
Maks. Düşüş (1Y)-46,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)0.61

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-14,70%
Tutarlılık%49
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,4%-17% → +191%
%5: -17%
%95: +191%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+5,0%
-13% … +23%
3A Bek.
+12,4%
-19% … +52%
1Y Bek.
+61,4%
-17% … +191%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 378 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+8,56%
En Kötü Gün
-15,72%
En İyi Hafta
+22,69%
En Kötü Hafta
-29,31%
En İyi Ay
+51,08%
En Kötü Ay
-21,62%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+1,83%
Ortalama Kayıp
-2,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-43,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
19 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.7 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.2 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.3 pp
Fon
+28,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü15,83 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı166.728
Pay Sayısı789,61 Mr
Pazar Payı22,32%
Kategori Sırası12 / 23
ISINTRYADHE00438
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GMFaktif33.6-10,1%+28,1%44,4%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%