GNS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%30Birim Pay
1,526873
+0,13% / gün
1A
-5,58%
3A
-3,71%
6A
+12,65%
YBB
+18,07%
1Y
+25,50%
3Y
+52,68%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.64 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %13.2
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,526873+25.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,68%
Maks. Düşüş (1Y)-11,79%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.64
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)2.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,19%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,6%-11% → +95%
%5: -11%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,3%
-9% … +13%
3A Bek.
+7,2%
-12% … +29%
1Y Bek.
+31,6%
-11% … +95%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+13,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 389 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,43%En Kötü Gün
-6,75%En İyi Hafta
+11,22%En Kötü Hafta
-10,07%En İyi Ay
+13,05%En Kötü Ay
-2,61%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.2 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-26.6 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.0 pp
Fon
+25,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü85,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.523
Pay Sayısı55,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası115 / 200
ISIN
TRYGAPO01415Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GNSaktif | 32.0 | -5,6% | +25,5% | 22,7% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |