Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/GNS

GNS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

25D
Skor%29
Birim Pay
1,328591
-0,10% / gün
1A
-5,83%
3A
-17,84%
6A
-17,25%
YBB
+2,74%
1Y
+2,29%
3Y
+32,85%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.57 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 altında

Otomatik Etiketler

1 bayrak
⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,328591+2.29%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,03%
Maks. Düşüş (1Y)-27,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.57
Sortino (1Y)-1.40
Calmar (1Y)0.08

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-11,27%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,1%-22% → +78%
%5: -22%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,6%
-10% … +13%
3A Bek.
+4,1%
-15% … +26%
1Y Bek.
+19,1%
-22% … +78%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 431 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,43%
En Kötü Gün
-6,75%
En İyi Hafta
+11,22%
En Kötü Hafta
-10,09%
En İyi Ay
+13,05%
En Kötü Ay
-11,54%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.04
Ortalama Kazanç
+1,07%
Ortalama Kayıp
-1,24%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.2 pp
Fon
+2,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-50.0 pp
Fon
+2,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-8.6 pp
Fon
+2,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü71,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.242
Pay Sayısı53,8 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası120 / 201
ISINTRYGAPO01415
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GNSaktif25.3-5,8%+2,3%24,0%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%