Panel/Türk Hisse/GNS

GNS

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

55B

Skor%79

Birim Pay

1,59613

-0,10% / gün

+0,76%

+10,51%

+23,11%

YBB

+23,43%

+47,76%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %21.1 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
▸Endeks üstü alfa: yıllık %19.5
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,59613+48.00%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite22,48%

Maks. Düşüş (1Y)-12,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.34

Sortino (1Y)0.32

Calmar (1Y)3.79

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)12,38%

Tutarlılık%70

Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+40,5%-6% → +108%

%5: -6%

%95: +108%

Pozitif Kapatma

%921Y

%20+ Kazanç

%741Y

%10+ Kayıp

%41Y

Pozitif Kapatma

%661A

1A Bek.

+2,9%

-9% … +15%

3A Bek.

+9,6%

-10% … +33%

1Y Bek.

+40,5%

-6% … +108%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder

0.76

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+19,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

63%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 344 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,43%

En Kötü Gün

-6,75%

En İyi Hafta

+11,22%

En Kötü Hafta

-10,07%

En İyi Ay

+13,05%

En Kötü Ay

-4,48%

Pozitif Gün Oranı

59%

Kâr Faktörü

1.37

Ortalama Kazanç

+1,05%

Ortalama Kayıp

-1,10%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,58%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

69 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,13%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,97%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.28

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.2 pp

Fon

+47,8%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-4.9 pp

Fon

+47,8%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+21.1 pp

Fon

+47,8%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü75,8 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.562

Pay Sayısı47,5 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası36 / 192

ISINTRYGAPO01415

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GNSaktif	55.0	+0,8%	+47,8%	22,5%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%