GO3
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
25F
Skor%10Birim Pay
4,411701
+0,34% / gün
1A
-2,87%
3A
-8,73%
6A
-8,92%
YBB
+9,82%
1Y
+15,97%
3Y
+149,34%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,411701+15.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,22%
Maks. Düşüş (1Y)-16,14%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.58
Sortino (1Y)-1.53
Calmar (1Y)0.99
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-5,68%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,1%+18% → +72%
%5: +18%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,1%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,3%
-0% … +20%
1Y Bek.
+43,1%
+18% … +72%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1040 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,99%En Kötü Gün
-2,68%En İyi Hafta
+6,67%En Kötü Hafta
-6,21%En İyi Ay
+18,34%En Kötü Ay
-8,93%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.5 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.3 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.1 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı335
Pay Sayısı2,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası75 / 101
ISIN
TRYGRIP00033Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GO3aktif | 24.9 | -2,9% | +16,0% | 15,2% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |