GO3
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
56B
Skor%70Birim Pay
4,77418
+0,20% / gün
1A
-1,07%
3A
+7,71%
6A
+17,67%
YBB
+18,84%
1Y
+47,17%
3Y
+212,01%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,77418+46.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,00%
Maks. Düşüş (1Y)-9,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.51
Sortino (1Y)0.55
Calmar (1Y)4.86
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,74%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,2%+26% → +82%
%5: +26%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,7%
+1% … +21%
1Y Bek.
+51,2%
+26% … +82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 953 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,99%En Kötü Gün
-2,64%En İyi Hafta
+6,67%En Kötü Hafta
-4,91%En İyi Ay
+18,34%En Kötü Ay
-8,93%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.7 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.5 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.5 pp
Fon
+47,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü41,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı510
Pay Sayısı8,6 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası30 / 100
ISIN
TRYGRIP00033Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GO3aktif | 55.7 | -1,1% | +47,2% | 14,0% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |