GO4
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
19F
Skor%9Birim Pay
4,819716
+0,24% / gün
1A
-3,04%
3A
-7,84%
6A
-8,17%
YBB
+9,29%
1Y
+15,94%
3Y
+153,38%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.45 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,819716+15.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,55%
Maks. Düşüş (1Y)-16,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.45
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)0.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,12%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,2%+18% → +81%
%5: +18%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,2%
-1% … +22%
1Y Bek.
+46,2%
+18% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1040 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-3,20%En İyi Hafta
+6,81%En Kötü Hafta
-5,74%En İyi Ay
+18,95%En Kötü Ay
-9,53%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.5 pp
Fon
+15,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.3 pp
Fon
+15,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.1 pp
Fon
+15,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı585
Pay Sayısı4,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası76 / 101
ISIN
TRYGRIP00041Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GO4aktif | 19.3 | -3,0% | +15,9% | 16,6% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |