Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GO4

GO4

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

49C+
Skor%49
Birim Pay
5,355715
+0,38% / gün
1A
+2,40%
3A
+4,16%
6A
+10,58%
YBB
+21,45%
1Y
+40,28%
3Y
+190,93%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,355715+40.28%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,42%
Maks. Düşüş (1Y)-11,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.02
Sortino (1Y)0.02
Calmar (1Y)3.63

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,13%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,4%+25% → +87%
%5: +25%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,7%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,3%
+0% … +23%
1Y Bek.
+52,4%
+25% … +87%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 998 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,45%
En Kötü Gün
-3,20%
En İyi Hafta
+6,81%
En Kötü Hafta
-5,56%
En İyi Ay
+18,95%
En Kötü Ay
-9,53%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.45
Ortalama Kazanç
+0,77%
Ortalama Kayıp
-0,73%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,97%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.98

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.6 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.8 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.7 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü49,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı734
Pay Sayısı9,2 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası42 / 100
ISINTRYGRIP00041
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GO4aktif49.1+2,4%+40,3%15,4%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%