Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GO4

GO4

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

54C+
Skor%68
Birim Pay
5,139686
+0,40% / gün
1A
-1,22%
3A
+7,23%
6A
+15,39%
YBB
+16,55%
1Y
+46,84%
3Y
+212,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,139686+46.49%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,16%
Maks. Düşüş (1Y)-11,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.45
Sortino (1Y)0.47
Calmar (1Y)4.22

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,53%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,4%+23% → +90%
%5: +23%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,7%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,0%
+0% … +24%
1Y Bek.
+53,4%
+23% … +90%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 953 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,45%
En Kötü Gün
-3,20%
En İyi Hafta
+6,81%
En Kötü Hafta
-5,56%
En İyi Ay
+18,95%
En Kötü Ay
-9,53%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.55
Ortalama Kazanç
+0,77%
Ortalama Kayıp
-0,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,42%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.3 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.8 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.2 pp
Fon
+46,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü61,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı822
Pay Sayısı12 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası32 / 100
ISINTRYGRIP00041
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GO4aktif53.7-1,2%+46,8%15,2%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%