Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GO9

GO9

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

66B+
Skor%95
Birim Pay
2,743703
+1,33% / gün
1A
+0,13%
3A
+9,71%
6A
+20,48%
YBB
+45,54%
1Y
+62,60%
3Y
+173,75%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.97 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %33.1 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,743703+62.60%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,34%
Maks. Düşüş (1Y)-13,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.97
Sortino (1Y)1.04
Calmar (1Y)4.71

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,37%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,7%-3% → +104%
%5: -3%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,2%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,5%
-9% … +32%
1Y Bek.
+43,7%
-3% … +104%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 711 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-7,24%
En İyi Hafta
+9,57%
En Kötü Hafta
-10,00%
En İyi Ay
+26,84%
En Kötü Ay
-5,50%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.44
Ortalama Kazanç
+1,27%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.43

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+25.9 pp
Fon
+62,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+10.5 pp
Fon
+62,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+33.1 pp
Fon
+62,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü433 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.616
Pay Sayısı157,8 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası12 / 200
ISINTRYGRIP00181
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GO9aktif65.5+0,1%+62,6%23,3%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%