GO9
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
43C
Skor%89Birim Pay
2,252643
-0,26% / gün
1A
-7,78%
3A
-17,79%
6A
-14,86%
YBB
+19,49%
1Y
+26,44%
3Y
+119,31%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.54 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.6 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,252643+26.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,22%
Maks. Düşüş (1Y)-26,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.54
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)0.99
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,24%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,7%-10% → +93%
%5: -10%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,3%
-9% … +13%
3A Bek.
+7,3%
-12% … +30%
1Y Bek.
+32,7%
-10% … +93%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 753 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,54%En Kötü Gün
-7,24%En İyi Hafta
+9,57%En Kötü Hafta
-11,36%En İyi Ay
+26,84%En Kötü Ay
-10,68%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,26%Ortalama Kayıp
-1,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.86
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.0 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.8 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.6 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü138,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.017
Pay Sayısı61,4 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası20 / 201
ISIN
TRYGRIP00181Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GO9aktif | 43.3 | -7,8% | +26,4% | 25,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |