Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GO9

GO9

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

74B+
Skor%93
Birim Pay
2,657027
+0,73% / gün
1A
+4,95%
3A
+13,85%
6A
+38,54%
YBB
+40,94%
1Y
+72,52%
3Y
+165,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.38 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %45.9 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.8

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Kategori Lideri★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri2,657027+71.90%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,53%
Maks. Düşüş (1Y)-13,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.38
Sortino (1Y)1.50
Calmar (1Y)5.45

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)21,98%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,3%-1% → +110%
%5: -1%
%95: +110%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,6%
-8% … +14%
3A Bek.
+9,7%
-10% … +32%
1Y Bek.
+43,3%
-1% … +110%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 666 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,26%
En Kötü Gün
-7,24%
En İyi Hafta
+9,57%
En Kötü Hafta
-10,00%
En İyi Ay
+26,84%
En Kötü Ay
-5,50%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.50
Ortalama Kazanç
+1,30%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.33

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+32.0 pp
Fon
+72,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+19.9 pp
Fon
+72,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+45.9 pp
Fon
+72,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü451 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.719
Pay Sayısı169,7 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası13 / 192
ISINTRYGRIP00181
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GO9aktif74.1+5,0%+72,5%23,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%