Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GOH

GOH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

33D
Skor%22
Birim Pay
16,008614
+0,24% / gün
1A
+0,09%
3A
-3,47%
6A
+11,21%
YBB
+19,82%
1Y
+23,04%
3Y
+93,64%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %15.1
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri16,008614+23.04%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,57%
Maks. Düşüş (1Y)-10,15%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)2.27

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,53%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,9%+15% → +158%
%5: +15%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,7%
-7% … +17%
3A Bek.
+14,6%
-6% … +40%
1Y Bek.
+72,9%
+15% … +158%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.75 hareket eder
0.75
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+15,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1321 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,25%
En Kötü Gün
-5,19%
En İyi Hafta
+9,74%
En Kötü Hafta
-6,56%
En İyi Ay
+12,04%
En Kötü Ay
-6,09%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+0,95%
Ortalama Kayıp
-0,85%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.78

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.7 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.0 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.5 pp
Fon
+23,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü585 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.935
Pay Sayısı36,5 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası129 / 200
ISINTRYGAPO00524
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GOHaktif33.2+0,1%+23,0%19,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%