YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
60B
Skor%46Birim Pay
12,376045
+0,23% / gün
1A
+3,49%
3A
+9,75%
6A
+15,91%
YBB
+25,08%
1Y
+40,17%
3Y
+210,19%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri12,376045+40.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,06%
Maks. Düşüş (1Y)-1,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.06
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)21.35
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,24%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,5%+29% → +45%
%5: +29%
%95: +45%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +5%
3A Bek.
+8,1%
+5% … +12%
1Y Bek.
+36,5%
+29% … +45%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,72%En Kötü Gün
-1,52%En İyi Hafta
+1,89%En Kötü Hafta
-1,88%En İyi Ay
+5,66%En Kötü Ay
-0,04%Pozitif Gün Oranı
86%Kâr Faktörü
6.88Ortalama Kazanç
+0,18%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
20.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.5 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.9 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+40,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.545
Pay Sayısı102,2 M
Pazar Payı1,17%
Kategori Sırası80 / 186
ISIN
TRYGAPO00029Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPBaktif | 60.2 | +3,5% | +40,2% | 3,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |