YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
51C+
Skor%78Birim Pay
12,707892
-0,09% / gün
1A
+0,95%
3A
+6,27%
6A
+13,09%
YBB
+28,44%
1Y
+35,17%
3Y
+204,34%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri12,707892+35.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,34%
Maks. Düşüş (1Y)-1,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.44
Sortino (1Y)-1.05
Calmar (1Y)18.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,42%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,0%+28% → +44%
%5: +28%
%95: +44%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +4%
3A Bek.
+8,0%
+5% … +11%
1Y Bek.
+36,0%
+28% … +44%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,72%En Kötü Gün
-1,52%En İyi Hafta
+1,89%En Kötü Hafta
-1,88%En İyi Ay
+5,66%En Kötü Ay
-0,04%Pozitif Gün Oranı
81%Kâr Faktörü
4.60Ortalama Kazanç
+0,19%Ortalama Kayıp
-0,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.96
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
14.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.7 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.1 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.3 pp
Fon
+35,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,22 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.198
Pay Sayısı96,4 M
Pazar Payı1,40%
Kategori Sırası43 / 189
ISIN
TRYGAPO00029Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPBaktif | 51.4 | +1,0% | +35,2% | 3,3% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |