YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
57B
Skor%50Birim Pay
17,817428
-0,02% / gün
1A
+3,13%
3A
+8,62%
6A
+17,68%
YBB
+18,42%
1Y
+41,14%
3Y
+237,56%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri17,817428+40.76%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,65%
Maks. Düşüş (1Y)-1,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.24
Calmar (1Y)22.69
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,07%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,6%+31% → +67%
%5: +31%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,3%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,3%
+4% … +17%
1Y Bek.
+47,6%
+31% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,02%En Kötü Gün
-0,73%En İyi Hafta
+2,99%En Kötü Hafta
-1,16%En İyi Ay
+8,48%En Kötü Ay
-1,60%Pozitif Gün Oranı
75%Kâr Faktörü
3.42Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,23%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.6 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.5 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.5 pp
Fon
+41,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü749,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.886
Pay Sayısı42,1 M
Pazar Payı0,54%
Kategori Sırası80 / 178
ISIN
TRYGAPO00037Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPIaktif | 57.2 | +3,1% | +41,1% | 4,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |