YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
56B
Skor%48Birim Pay
18,751422
+0,26% / gün
1A
+2,54%
3A
+8,25%
6A
+15,34%
YBB
+24,62%
1Y
+40,79%
3Y
+217,56%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri18,751422+40.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,67%
Maks. Düşüş (1Y)-1,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)22.50
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,19%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,5%+32% → +65%
%5: +32%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,3%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,2%
+4% … +17%
1Y Bek.
+47,5%
+32% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,02%En Kötü Gün
-0,84%En İyi Hafta
+2,99%En Kötü Hafta
-1,16%En İyi Ay
+8,48%En Kötü Ay
-1,60%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
3.39Ortalama Kazanç
+0,26%Ortalama Kayıp
-0,22%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.1 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.3 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü742,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.796
Pay Sayısı39,6 M
Pazar Payı0,68%
Kategori Sırası75 / 186
ISIN
TRYGAPO00037Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GPIaktif | 56.0 | +2,5% | +40,8% | 4,7% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |