GRT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
62B
Skor%89Birim Pay
1,694848
+0,45% / gün
1A
-4,24%
3A
+20,42%
6A
+43,90%
YBB
+44,99%
1Y
+59,80%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.79 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %21.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %33.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,694848+59.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,96%
Maks. Düşüş (1Y)-15,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.79
Sortino (1Y)0.86
Calmar (1Y)3.96
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)21,61%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,1%-5% → +122%
%5: -5%
%95: +122%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,3%
-9% … +16%
3A Bek.
+9,8%
-12% … +35%
1Y Bek.
+46,1%
-5% … +122%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder
0.73
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+24,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
49%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 354 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,09%En Kötü Gün
-6,71%En İyi Hafta
+18,85%En Kötü Hafta
-7,49%En İyi Ay
+16,37%En Kötü Ay
-9,90%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+1,30%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.3 pp
Fon
+59,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+7.1 pp
Fon
+59,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+33.2 pp
Fon
+59,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü147,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.154
Pay Sayısı87,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası18 / 192
ISIN
TRYGAPO01423Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GRTaktif | 62.1 | -4,2% | +59,8% | 25,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |