Panel/Türk Hisse/GSP

GSP

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

61B

Skor%85

Birim Pay

0,558382

+0,89% / gün

+1,28%

+11,44%

+34,46%

YBB

+36,52%

+51,52%

+254,26%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %92

▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.8 üstünde
▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.9 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 15 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak

★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı

Birim Pay Değeri0,558382+51.38%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,49%

Maks. Düşüş (1Y)-10,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.59

Sortino (1Y)0.66

Calmar (1Y)5.04

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)17,82%

Tutarlılık%75

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+62,0%+7% → +144%

%5: +7%

%95: +144%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%721A

1A Bek.

+4,5%

-8% … +17%

3A Bek.

+13,2%

-9% … +39%

1Y Bek.

+62,0%

+7% … +144%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder

0.86

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+2,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

83%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 15 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,19%

En Kötü Gün

-3,88%

En İyi Hafta

+7,71%

En Kötü Hafta

-7,51%

En İyi Ay

+23,22%

En Kötü Ay

-4,09%

Pozitif Gün Oranı

54%

Kâr Faktörü

1.44

Ortalama Kazanç

+1,05%

Ortalama Kayıp

-0,85%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,75%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

63 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,74%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,26%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.29

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

0.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+11.0 pp

Fon

+51,5%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-1.1 pp

Fon

+51,5%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+24.9 pp

Fon

+51,5%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,78 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı14.497

Pay Sayısı6,78 Mr

Pazar Payı1,52%

Kategori Sırası27 / 192

ISINTRMGLAWWWWW2

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GSPaktif	61.0	+1,3%	+51,5%	19,5%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%