Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GSP

GSP

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

70B+
Skor%90
Birim Pay
0,576417
+1,56% / gün
1A
+3,21%
3A
+4,61%
6A
+17,57%
YBB
+40,92%
1Y
+55,27%
3Y
+151,40%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %90 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.81 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %25.7 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,576417+55.27%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,76%
Maks. Düşüş (1Y)-7,46%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.81
Sortino (1Y)0.96
Calmar (1Y)7.41

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,26%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,8%+4% → +140%
%5: +4%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,3%
-8% … +17%
3A Bek.
+13,0%
-9% … +37%
1Y Bek.
+58,8%
+4% … +140%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,19%
En Kötü Gün
-3,24%
En İyi Hafta
+7,71%
En Kötü Hafta
-5,62%
En İyi Ay
+23,22%
En Kötü Ay
-4,09%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.49
Ortalama Kazanç
+1,04%
Ortalama Kayıp
-0,78%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,56%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+18.5 pp
Fon
+55,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+3.2 pp
Fon
+55,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+25.7 pp
Fon
+55,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,32 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.214
Pay Sayısı7,49 Mr
Pazar Payı1,54%
Kategori Sırası19 / 200
ISINTRMGLAWWWWW2
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GSPaktif69.9+3,2%+55,3%18,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%