GTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
43C
Skor%52Birim Pay
1,391374
+1,57% / gün
1A
+4,04%
3A
+13,33%
6A
+28,43%
YBB
+29,88%
1Y
+36,31%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,391374+35.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,86%
Maks. Düşüş (1Y)-11,19%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.19
Sortino (1Y)-0.20
Calmar (1Y)3.24
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,14%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,7%-11% → +82%
%5: -11%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,4%
-8% … +13%
3A Bek.
+6,4%
-12% … +28%
1Y Bek.
+27,7%
-11% … +82%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 349 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,15%En Kötü Gün
-4,72%En İyi Hafta
+8,18%En Kötü Hafta
-7,67%En İyi Ay
+15,60%En Kötü Ay
-4,86%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.2 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.4 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.7 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü11,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı403
Pay Sayısı8,5 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası85 / 192
ISIN
TRYGAPO01407Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GTHaktif | 43.0 | +4,0% | +36,3% | 19,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |