GTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
35C
Skor%69Birim Pay
1,272603
-0,93% / gün
1A
-8,62%
3A
-13,76%
6A
-6,58%
YBB
+18,80%
1Y
+16,99%
3Y
+27,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.04 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,272603+16.99%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,13%
Maks. Düşüş (1Y)-24,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.04
Sortino (1Y)-1.05
Calmar (1Y)0.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,52%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+13,6%-21% → +68%
%5: -21%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,2%
-9% … +13%
3A Bek.
+3,8%
-15% … +26%
1Y Bek.
+13,6%
-21% … +68%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 436 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,15%En Kötü Gün
-4,72%En İyi Hafta
+8,18%En Kötü Hafta
-9,27%En İyi Ay
+15,60%En Kötü Ay
-10,27%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.5 pp
Fon
+17,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.3 pp
Fon
+17,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.1 pp
Fon
+17,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı588
Pay Sayısı16,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası53 / 201
ISIN
TRYGAPO01407Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GTHaktif | 35.2 | -8,6% | +17,0% | 22,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |