Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GTM

GTM

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

49C+
Skor%65
Birim Pay
7,715341
+0,12% / gün
1A
+0,89%
3A
+8,47%
6A
+24,11%
YBB
+26,24%
1Y
+42,04%
3Y
+233,92%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %15.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri7,715341+41.18%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,60%
Maks. Düşüş (1Y)-10,61%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.11
Calmar (1Y)3.96

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,68%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,7%+8% → +161%
%5: +8%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +19%
3A Bek.
+14,3%
-8% … +42%
1Y Bek.
+67,7%
+8% … +161%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 983 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,53%
En Kötü Gün
-4,82%
En İyi Hafta
+10,05%
En Kötü Hafta
-7,55%
En İyi Ay
+21,68%
En Kötü Ay
-6,75%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.5 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.6 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.4 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.066
Pay Sayısı130,7 M
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası65 / 192
ISINTRYGAPO01050
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GTMaktif49.3+0,9%+42,0%21,6%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%