GTM
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
42C
Skor%82Birim Pay
7,106555
-1,09% / gün
1A
-7,29%
3A
-7,69%
6A
-13,83%
YBB
+16,28%
1Y
+22,13%
3Y
+114,86%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri7,106555+22.13%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,51%
Maks. Düşüş (1Y)-17,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.83
Calmar (1Y)1.27
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,53%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,8%+2% → +146%
%5: +2%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,4%
-10% … +40%
1Y Bek.
+58,8%
+2% … +146%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1070 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,87%En Kötü Gün
-4,82%En İyi Hafta
+10,05%En Kötü Hafta
-7,55%En İyi Ay
+21,68%En Kötü Ay
-6,75%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.7 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.1 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü913,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı12.222
Pay Sayısı128,6 M
Pazar Payı0,64%
Kategori Sırası30 / 201
ISIN
TRYGAPO01050Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GTMaktif | 41.7 | -7,3% | +22,1% | 22,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |