Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GTM

GTM

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

57B
Skor%75
Birim Pay
8,015001
+1,11% / gün
1A
+4,11%
3A
+5,03%
6A
+15,35%
YBB
+31,14%
1Y
+43,66%
3Y
+139,13%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri8,015001+43.66%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,53%
Maks. Düşüş (1Y)-10,61%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.19
Calmar (1Y)4.12

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,72%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,1%+8% → +159%
%5: +8%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,4%
-7% … +18%
3A Bek.
+13,8%
-8% … +41%
1Y Bek.
+68,1%
+8% … +159%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1028 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,53%
En Kötü Gün
-4,82%
En İyi Hafta
+10,05%
En Kötü Hafta
-7,55%
En İyi Ay
+21,68%
En Kötü Ay
-6,75%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,27%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+6.9 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.4 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.1 pp
Fon
+43,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı13.380
Pay Sayısı132,9 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası48 / 200
ISINTRYGAPO01050
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GTMaktif57.2+4,1%+43,7%21,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%