Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GTZ

GTZ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

25D
Skor%33
Birim Pay
9,864213
+1,04% / gün
1A
-12,28%
3A
-10,71%
6A
-29,28%
YBB
-19,17%
1Y
+23,71%
3Y
+259,46%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-53.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.3 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri9,864213+23.71%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite58,24%
Maks. Düşüş (1Y)-53,04%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.28
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)0.45

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-20,34%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,8%-17% → +171%
%5: -17%
%95: +171%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,8%
-14% … +21%
3A Bek.
+11,5%
-18% … +45%
1Y Bek.
+50,8%
-17% … +171%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,26%
En Kötü Gün
-20,70%
En İyi Hafta
+27,88%
En Kötü Hafta
-34,71%
En İyi Ay
+63,26%
En Kötü Ay
-22,67%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+2,40%
Ortalama Kayıp
-2,51%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-50,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.56

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.3 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.6 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.9 pp
Fon
+23,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü9,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı55.995
Pay Sayısı1,01 Mr
Pazar Payı9,84%
Kategori Sırası58 / 101
ISINTRYGAPO00391
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GTZaktif25.1-12,3%+23,7%58,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%