Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GTZ

GTZ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

58B
Skor%93
Birim Pay
12,02331
+0,35% / gün
1A
+8,84%
3A
+1,08%
6A
-15,39%
YBB
-1,47%
1Y
+76,15%
3Y
+364,64%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-50.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90

Otomatik Etiketler

7 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri12,02331+76.15%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite57,61%
Maks. Düşüş (1Y)-50,35%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.63
Sortino (1Y)0.53
Calmar (1Y)1.51

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-3,06%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,4%-13% → +180%
%5: -13%
%95: +180%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+4,0%
-13% … +21%
3A Bek.
+13,1%
-16% … +48%
1Y Bek.
+59,4%
-13% … +180%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+11,26%
En Kötü Gün
-20,70%
En İyi Hafta
+27,88%
En Kötü Hafta
-34,71%
En İyi Ay
+63,26%
En Kötü Ay
-22,67%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.27
Ortalama Kazanç
+2,42%
Ortalama Kayıp
-2,48%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-39,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.13

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+39.4 pp
Fon
+76,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+24.1 pp
Fon
+76,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+46.6 pp
Fon
+76,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü12,71 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı61.841
Pay Sayısı1,06 Mr
Pazar Payı10,46%
Kategori Sırası7 / 100
ISINTRYGAPO00391
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GTZaktif58.2+8,8%+76,2%57,6%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%