GTZ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
49C+
Skor%91Birim Pay
10,896004
+1,22% / gün
1A
-15,69%
3A
-11,86%
6A
-11,62%
YBB
-10,71%
1Y
+81,61%
3Y
+331,10%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.74 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-48.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri10,896004+81.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite56,31%
Maks. Düşüş (1Y)-48,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.74
Sortino (1Y)0.60
Calmar (1Y)1.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,71%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,4%-16% → +173%
%5: -16%
%95: +173%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,5%
-13% … +21%
3A Bek.
+13,5%
-18% … +47%
1Y Bek.
+56,4%
-16% … +173%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+11,26%En Kötü Gün
-20,70%En İyi Hafta
+27,88%En Kötü Hafta
-34,71%En İyi Ay
+63,26%En Kötü Ay
-22,67%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+2,23%Ortalama Kayıp
-2,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-45,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.59
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+41.1 pp
Fon
+81,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+28.9 pp
Fon
+81,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+55.0 pp
Fon
+81,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,39 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı65.905
Pay Sayısı1,14 Mr
Pazar Payı10,24%
Kategori Sırası9 / 100
ISIN
TRYGAPO00391Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GTZaktif | 48.6 | -15,7% | +81,6% | 56,3% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |