GUF
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
35D
SkorBirim Pay
0,925063
+0,24% / gün
1A
+8,42%
3A
-0,39%
6A
-7,12%
YBB
-7,12%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %24
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%65)
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.19) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yapışkan Trend⚠Dağıtım▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,925063-7.12%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite35,37%
Maks. Düşüş (1Y)-22,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.85
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)-1.11
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,50%
Tutarlılık%47
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-22,2%-56% → +40%
%5: -56%
%95: +40%
Pozitif Kapatma
%241Y
%20+ Kazanç
%111Y
%10+ Kayıp
%651Y
Pozitif Kapatma
%431A
1A Bek.
-1,9%
-17% … +16%
3A Bek.
-6,3%
-30% … +25%
1Y Bek.
-22,2%
-56% … +40%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.19
3.000 bootstrap simülasyonu, 73 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,52%En Kötü Gün
-5,09%En İyi Hafta
+10,41%En Kötü Hafta
-14,31%En İyi Ay
+21,29%En Kötü Ay
-19,65%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
0.91Ortalama Kazanç
+1,48%Ortalama Kayıp
-1,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,95%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü630,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.097
Pay Sayısı681,2 M
Pazar Payı0,52%
Kategori Sırası0 / 100
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUFaktif | 34.7 | +8,4% | – | 35,4% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |