Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GUM

GUM

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

28D
Skor%40
Birim Pay
10,568356
+1,34% / gün
1A
-11,66%
3A
-10,38%
6A
-28,71%
YBB
-17,79%
1Y
+25,20%
3Y
+252,57%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-51.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.7 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri10,568356+25.20%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,96%
Maks. Düşüş (1Y)-51,35%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)0.49

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-19,74%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%-17% → +161%
%5: -17%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+4,1%
-13% … +20%
3A Bek.
+11,2%
-18% … +43%
1Y Bek.
+51,0%
-17% … +161%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+10,60%
En Kötü Gün
-17,77%
En İyi Hafta
+25,73%
En Kötü Hafta
-33,48%
En İyi Ay
+60,20%
En Kötü Ay
-23,12%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+2,25%
Ortalama Kayıp
-2,47%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-48,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.7 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.1 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.3 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı48.338
Pay Sayısı488,9 M
Pazar Payı5,12%
Kategori Sırası51 / 101
ISINTRYAKPO00898
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GUMaktif27.5-11,7%+25,2%55,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%