GUM
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
50C+
Skor%93Birim Pay
11,556408
+1,64% / gün
1A
-16,14%
3A
-10,83%
6A
-11,75%
YBB
-10,10%
1Y
+84,33%
3Y
+318,77%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.83 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-47.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri11,556408+83.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite53,57%
Maks. Düşüş (1Y)-47,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.83
Sortino (1Y)0.69
Calmar (1Y)1.77
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,72%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,1%-15% → +176%
%5: -15%
%95: +176%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+4,3%
-13% … +21%
3A Bek.
+13,2%
-18% … +47%
1Y Bek.
+60,1%
-15% … +176%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,60%En Kötü Gün
-17,77%En İyi Hafta
+25,73%En Kötü Hafta
-33,48%En İyi Ay
+60,20%En Kötü Ay
-23,12%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.31Ortalama Kazanç
+2,22%Ortalama Kayıp
-2,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-43,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
6.53
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+43.8 pp
Fon
+84,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+31.7 pp
Fon
+84,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+57.7 pp
Fon
+84,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,38 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı55.015
Pay Sayısı552,4 M
Pazar Payı5,27%
Kategori Sırası8 / 100
ISIN
TRYAKPO00898Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUMaktif | 49.8 | -16,1% | +84,3% | 53,6% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |