GUM
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
60B
Skor%96Birim Pay
12,843138
+0,09% / gün
1A
+8,91%
3A
+1,25%
6A
-14,65%
YBB
-0,09%
1Y
+78,91%
3Y
+353,60%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.71 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-48.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri12,843138+78.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,54%
Maks. Düşüş (1Y)-48,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.71
Sortino (1Y)0.59
Calmar (1Y)1.62
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-2,51%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,0%-12% → +170%
%5: -12%
%95: +170%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,7%
-13% … +21%
3A Bek.
+13,5%
-18% … +46%
1Y Bek.
+59,0%
-12% … +170%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,60%En Kötü Gün
-17,77%En İyi Hafta
+25,73%En Kötü Hafta
-33,48%En İyi Ay
+60,20%En Kötü Ay
-23,12%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+2,25%Ortalama Kayıp
-2,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-37,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+42.2 pp
Fon
+78,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+26.9 pp
Fon
+78,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+49.4 pp
Fon
+78,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,68 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı52.683
Pay Sayısı520,1 M
Pazar Payı5,50%
Kategori Sırası5 / 100
ISIN
TRYAKPO00898Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GUMaktif | 59.7 | +8,9% | +78,9% | 54,5% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |