GVI
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
39C
Skor%14Birim Pay
5,66595
+0,47% / gün
1A
+2,09%
3A
+5,21%
6A
+7,55%
YBB
+17,78%
1Y
+32,11%
3Y
+161,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,66595+32.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,85%
Maks. Düşüş (1Y)-9,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.64
Calmar (1Y)3.53
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,58%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+20% → +89%
%5: +20%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,6%
-3% … +10%
3A Bek.
+11,0%
-1% … +24%
1Y Bek.
+50,5%
+20% … +89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1065 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,59%En Kötü Gün
-2,39%En İyi Hafta
+6,81%En Kötü Hafta
-4,60%En İyi Ay
+15,84%En Kötü Ay
-7,95%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.6 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.9 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+2.6 pp
Fon
+32,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.601
Pay Sayısı209 M
Pazar Payı0,98%
Kategori Sırası72 / 100
ISIN
TRYGAPO00938Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GVIaktif | 39.0 | +2,1% | +32,1% | 12,8% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |