GVI
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
23F
Skor%11Birim Pay
5,288939
-1,28% / gün
1A
-5,00%
3A
-4,70%
6A
-5,07%
YBB
+9,95%
1Y
+16,61%
3Y
+134,39%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,288939+16.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,14%
Maks. Düşüş (1Y)-9,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.78
Sortino (1Y)-1.74
Calmar (1Y)1.83
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,21%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,8%+17% → +84%
%5: +17%
%95: +84%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +10%
3A Bek.
+9,9%
-2% … +23%
1Y Bek.
+45,8%
+17% … +84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1107 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,50%En Kötü Gün
-2,39%En İyi Hafta
+6,81%En Kötü Hafta
-4,60%En İyi Ay
+15,84%En Kötü Ay
-7,95%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,62%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.00
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.2 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.7 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.8 pp
Fon
+16,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü883,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.054
Pay Sayısı167,1 M
Pazar Payı0,88%
Kategori Sırası74 / 101
ISIN
TRYGAPO00938Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GVIaktif | 22.9 | -5,0% | +16,6% | 13,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |