GVI
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
36C
Skor%17Birim Pay
5,507827
-0,55% / gün
1A
+2,03%
3A
+6,00%
6A
+13,02%
YBB
+14,50%
1Y
+32,39%
3Y
+201,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.59 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri5,507827+31.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,86%
Maks. Düşüş (1Y)-9,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.59
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)3.56
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,50%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,2%+22% → +92%
%5: +22%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,2%
-1% … +24%
1Y Bek.
+52,2%
+22% … +92%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1020 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,59%En Kötü Gün
-2,39%En İyi Hafta
+6,81%En Kötü Hafta
-4,60%En İyi Ay
+15,84%En Kötü Ay
-7,95%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,08%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.1 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.3 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.8 pp
Fon
+32,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.945
Pay Sayısı229,4 M
Pazar Payı1,04%
Kategori Sırası71 / 100
ISIN
TRYGAPO00938Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GVIaktif | 35.7 | +2,0% | +32,4% | 12,9% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |