YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
45C
Skor%55Birim Pay
4,854384
+1,08% / gün
1A
-1,76%
3A
-5,22%
6A
+13,09%
YBB
+24,10%
1Y
+42,56%
3Y
+87,98%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,854384+42.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,40%
Maks. Düşüş (1Y)-12,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.12
Sortino (1Y)0.12
Calmar (1Y)3.30
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,13%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%-13% → +121%
%5: -13%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,0%
-10% … +17%
3A Bek.
+9,3%
-14% … +37%
1Y Bek.
+41,5%
-13% … +121%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%83
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,76%En Kötü Gün
-3,59%En İyi Hafta
+7,48%En Kötü Hafta
-6,98%En İyi Ay
+17,78%En Kötü Ay
-9,26%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.8 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü364 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.513
Pay Sayısı75 M
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası67 / 186
ISIN
TRYGAPO00417Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZHaktif | 44.9 | -1,8% | +42,6% | 21,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |