YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%86Birim Pay
5,043154
-1,78% / gün
1A
-4,18%
3A
+9,63%
6A
+25,99%
YBB
+28,92%
1Y
+57,98%
3Y
+96,15%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.84 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%90, 10 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,043154+57.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,34%
Maks. Düşüş (1Y)-10,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.84
Sortino (1Y)0.90
Calmar (1Y)5.44
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)14,92%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,0%-12% → +126%
%5: -12%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,1%
-9% … +16%
3A Bek.
+9,5%
-14% … +36%
1Y Bek.
+43,0%
-12% … +126%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%90
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,11%En Kötü Gün
-3,59%En İyi Hafta
+7,48%En Kötü Hafta
-6,98%En İyi Ay
+17,78%En Kötü Ay
-3,18%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+1,08%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.5 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+5.3 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+31.4 pp
Fon
+58,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü470,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.206
Pay Sayısı93,4 M
Pazar Payı0,34%
Kategori Sırası27 / 178
ISIN
TRYGAPO00417Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZHaktif | 63.3 | -4,2% | +58,0% | 21,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |