Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GZJ

GZJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

31D
Skor%28
Birim Pay
8,454588
-1,10% / gün
1A
-3,53%
3A
-1,49%
6A
+0,98%
YBB
+15,94%
1Y
+22,79%
3Y
+172,53%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.79 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,454588+22.79%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,62%
Maks. Düşüş (1Y)-5,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.79
Sortino (1Y)-1.74
Calmar (1Y)4.13

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,13%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%+22% → +75%
%5: +22%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +8%
3A Bek.
+10,2%
+1% … +20%
1Y Bek.
+46,6%
+22% … +75%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,94%
En Kötü Gün
-1,81%
En İyi Hafta
+5,42%
En Kötü Hafta
-3,14%
En İyi Ay
+12,38%
En Kötü Ay
-5,11%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.44
Ortalama Kazanç
+0,46%
Ortalama Kayıp
-0,48%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+8.3 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.5 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,45 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.550
Pay Sayısı171,1 M
Pazar Payı1,43%
Kategori Sırası62 / 101
ISINTRYGAPO00466
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZJaktif30.8-3,5%+22,8%9,6%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%