GZJ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
47C+
Skor%27Birim Pay
8,783253
+0,30% / gün
1A
+2,34%
3A
+6,47%
6A
+10,67%
YBB
+20,45%
1Y
+35,58%
3Y
+194,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,783253+35.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,36%
Maks. Düşüş (1Y)-5,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.50
Calmar (1Y)6.45
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,98%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+25% → +77%
%5: +25%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,5%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,8%
+1% … +20%
1Y Bek.
+49,3%
+25% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,97%En Kötü Gün
-1,81%En İyi Hafta
+5,42%En Kötü Hafta
-3,14%En İyi Ay
+12,38%En Kötü Ay
-5,11%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.75Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,41%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.5 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.0 pp
Fon
+35,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,74 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.263
Pay Sayısı198,6 M
Pazar Payı1,44%
Kategori Sırası58 / 100
ISIN
TRYGAPO00466Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZJaktif | 46.6 | +2,3% | +35,6% | 9,4% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |