Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GZJ

GZJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

44C
Skor%31
Birim Pay
8,451508
-0,36% / gün
1A
+2,45%
3A
+6,90%
6A
+14,76%
YBB
+15,90%
1Y
+36,23%
3Y
+223,34%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,451508+35.76%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,33%
Maks. Düşüş (1Y)-5,52%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.43
Calmar (1Y)6.56

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,38%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,9%+26% → +79%
%5: +26%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,6%
-1% … +9%
3A Bek.
+10,9%
+1% … +21%
1Y Bek.
+50,9%
+26% … +79%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,97%
En Kötü Gün
-1,81%
En İyi Hafta
+5,42%
En Kötü Hafta
-3,14%
En İyi Ay
+12,38%
En Kötü Ay
-5,11%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.77
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,41%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.3 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.4 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.6 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,83 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.562
Pay Sayısı216,5 M
Pazar Payı1,51%
Kategori Sırası60 / 100
ISINTRYGAPO00466
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZJaktif44.0+2,4%+36,2%9,3%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%