YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%91Birim Pay
5,504762
+1,66% / gün
1A
-0,27%
3A
-1,45%
6A
+2,27%
YBB
+32,01%
1Y
+41,33%
3Y
+84,61%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 9 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,504762+41.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,51%
Maks. Düşüş (1Y)-10,88%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.11
Sortino (1Y)0.12
Calmar (1Y)3.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,62%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 9 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,7%-0% → +87%
%5: -0%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,1%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,5%
-8% … +26%
1Y Bek.
+40,7%
-0% … +87%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1284 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-2,39%En İyi Hafta
+6,98%En Kötü Hafta
-4,20%En İyi Ay
+15,83%En Kötü Ay
-4,31%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.58Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,16%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,43%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+26.9 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-10.9 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+30.5 pp
Fon
+41,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü379,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.554
Pay Sayısı69 M
Pazar Payı0,43%
Kategori Sırası19 / 189
ISIN
TRYGAPO00664Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZLaktif | 61.5 | -0,3% | +41,3% | 12,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |