YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
66B+
Skor%79Birim Pay
5,863563
+0,24% / gün
1A
+4,97%
3A
+11,32%
6A
+22,98%
YBB
+40,61%
1Y
+48,90%
3Y
+91,38%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.72 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,863563+48.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,39%
Maks. Düşüş (1Y)-7,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.72
Sortino (1Y)0.78
Calmar (1Y)6.39
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,49%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+2% → +94%
%5: +2%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,2%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,3%
-7% … +26%
1Y Bek.
+46,5%
+2% … +94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1242 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-2,39%En İyi Hafta
+6,98%En Kötü Hafta
-4,20%En İyi Ay
+15,83%En Kötü Ay
-1,28%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,67%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.2 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.2 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+19.4 pp
Fon
+48,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü390,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.104
Pay Sayısı66,6 M
Pazar Payı0,36%
Kategori Sırası39 / 186
ISIN
TRYGAPO00664Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZLaktif | 66.0 | +5,0% | +48,9% | 12,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |