YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
50C+
Skor%45Birim Pay
5,504724
+1,03% / gün
1A
+3,58%
3A
+9,53%
6A
+31,15%
YBB
+32,01%
1Y
+40,00%
3Y
+105,26%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.4 üstünde
- ▸Üst üste 8 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,504724+40.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,32%
Maks. Düşüş (1Y)-7,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.00
Sortino (1Y)-0.00
Calmar (1Y)5.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,45%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 8 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,4%-0% → +97%
%5: -0%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,0%
-9% … +27%
1Y Bek.
+46,4%
-0% … +97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1197 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,42%En Kötü Gün
-2,39%En İyi Hafta
+6,98%En Kötü Hafta
-4,20%En İyi Ay
+15,83%En Kötü Ay
-1,50%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.60Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.5 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.7 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.4 pp
Fon
+40,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü334,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.840
Pay Sayısı60,8 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası83 / 178
ISIN
TRYGAPO00664Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZLaktif | 49.7 | +3,6% | +40,0% | 12,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |