Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GZP

GZP

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

58B
Skor%51
Birim Pay
7,408074
+0,05% / gün
1A
+2,93%
3A
+8,07%
6A
+17,18%
YBB
+17,83%
1Y
+40,95%
3Y
+237,42%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri7,408074+40.50%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,63%
Maks. Düşüş (1Y)-1,35%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)30.41

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,72%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%+31% → +65%
%5: +31%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,2%
+4% … +17%
1Y Bek.
+47,2%
+31% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,18%
En Kötü Gün
-0,76%
En İyi Hafta
+2,86%
En Kötü Hafta
-1,07%
En İyi Ay
+7,59%
En Kötü Ay
-0,90%
Pozitif Gün Oranı
76%
Kâr Faktörü
3.54
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.4 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.7 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.3 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.854
Pay Sayısı579,2 M
Pazar Payı3,55%
Kategori Sırası44 / 100
ISINTRYGAPO00474
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZPaktif57.5+2,9%+40,9%4,6%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%