Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GZP

GZP

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

54C+
Skor%47
Birim Pay
7,778525
+0,24% / gün
1A
+2,57%
3A
+7,88%
6A
+14,93%
YBB
+23,72%
1Y
+39,81%
3Y
+216,60%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-1.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %95 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri7,778525+39.81%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,58%
Maks. Düşüş (1Y)-1,35%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.04
Calmar (1Y)29.57

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,83%
Tutarlılık%95
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+30% → +65%
%5: +30%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,9%
+4% … +16%
1Y Bek.
+46,5%
+30% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,18%
En Kötü Gün
-0,76%
En İyi Hafta
+2,86%
En Kötü Hafta
-1,07%
En İyi Ay
+7,59%
En Kötü Ay
-0,90%
Pozitif Gün Oranı
75%
Kâr Faktörü
3.48
Ortalama Kazanç
+0,25%
Ortalama Kayıp
-0,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.1 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.2 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.3 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,91 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.345
Pay Sayısı502,3 M
Pazar Payı3,22%
Kategori Sırası43 / 100
ISINTRYGAPO00474
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZPaktif54.2+2,6%+39,8%4,6%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%