Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GZR

GZR

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

41C
Skor%41
Birim Pay
11,640272
+1,29% / gün
1A
+2,20%
3A
+2,81%
6A
+11,21%
YBB
+24,54%
1Y
+29,48%
3Y
+94,74%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.50 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri11,640272+29.48%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,20%
Maks. Düşüş (1Y)-11,35%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.50
Sortino (1Y)-0.56
Calmar (1Y)2.60

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,16%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,2%+2% → +146%
%5: +2%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,7%
-9% … +38%
1Y Bek.
+60,2%
+2% … +146%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,60%
En Kötü Gün
-5,08%
En İyi Hafta
+10,02%
En Kötü Hafta
-8,09%
En İyi Ay
+20,35%
En Kötü Ay
-6,50%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.2 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.6 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-0.1 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,06 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.952
Pay Sayısı91,5 M
Pazar Payı0,38%
Kategori Sırası100 / 200
ISINTRYGAPO00409
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZRaktif40.9+2,2%+29,5%21,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%