Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/GZV

GZV

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

40C
Skor%34
Birim Pay
8,805936
+0,26% / gün
1A
+2,09%
3A
+6,86%
6A
+21,77%
YBB
+25,27%
1Y
+37,50%
3Y
+148,26%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri8,805936+37.50%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,03%
Maks. Düşüş (1Y)-7,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.19
Sortino (1Y)-0.19
Calmar (1Y)4.77

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,50%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+6% → +100%
%5: +6%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,6%
-5% … +12%
3A Bek.
+10,9%
-7% … +28%
1Y Bek.
+50,3%
+6% … +100%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,54%
En Kötü Gün
-2,54%
En İyi Hafta
+5,48%
En Kötü Hafta
-4,82%
En İyi Ay
+10,17%
En Kötü Ay
-6,85%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.53
Ortalama Kazanç
+0,60%
Ortalama Kayıp
-0,65%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.8 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.6 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.0 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü101 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.382
Pay Sayısı11,5 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası53 / 100
ISINTRYGAPO00441
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZVaktif40.2+2,1%+37,5%13,0%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%