GZV
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
50C+
Skor%43Birim Pay
8,468744
-0,23% / gün
1A
+1,35%
3A
+15,01%
6A
+19,35%
YBB
+20,47%
1Y
+38,79%
3Y
+147,49%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,468744+38.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,89%
Maks. Düşüş (1Y)-7,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)4.94
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,29%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%+7% → +104%
%5: +7%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+3,6%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,9%
-7% … +28%
1Y Bek.
+50,3%
+7% … +104%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,54%En Kötü Gün
-2,54%En İyi Hafta
+5,48%En Kötü Hafta
-4,82%En İyi Ay
+10,17%En Kötü Ay
-6,85%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,62%Ortalama Kayıp
-0,59%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.7 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.9 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.2 pp
Fon
+38,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü99,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.410
Pay Sayısı11,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası52 / 100
ISIN
TRYGAPO00441Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZVaktif | 49.5 | +1,3% | +38,8% | 12,9% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |