Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/GZV

GZV

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

40C
Skor%56
Birim Pay
8,715516
-0,15% / gün
1A
-1,03%
3A
+1,04%
6A
+6,12%
YBB
+23,98%
1Y
+27,99%
3Y
+141,53%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri8,715516+27.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,00%
Maks. Düşüş (1Y)-7,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)3.56

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,53%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+5% → +94%
%5: +5%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,6%
-8% … +27%
1Y Bek.
+46,0%
+5% … +94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,54%
En Kötü Gün
-2,54%
En İyi Hafta
+5,48%
En Kötü Hafta
-4,82%
En İyi Ay
+10,17%
En Kötü Ay
-6,85%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.39
Ortalama Kazanç
+0,62%
Ortalama Kayıp
-0,63%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.5 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.3 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.1 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü94 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.235
Pay Sayısı10,8 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası37 / 101
ISINTRYGAPO00441
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GZVaktif39.8-1,0%+28,0%13,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%