YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
26D
Skor%3Birim Pay
6,738341
-1,42% / gün
1A
+3,35%
3A
+10,22%
6A
+2,82%
YBB
+3,70%
1Y
+17,26%
3Y
+182,89%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,738341+16.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,12%
Maks. Düşüş (1Y)-13,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.33
Sortino (1Y)-1.28
Calmar (1Y)1.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,86%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,1%+0% → +114%
%5: +0%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,6%
-6% … +13%
3A Bek.
+11,3%
-9% … +30%
1Y Bek.
+51,1%
+0% … +114%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1187 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,53%En Kötü Gün
-4,20%En İyi Hafta
+7,99%En Kötü Hafta
-8,23%En İyi Ay
+8,54%En Kötü Ay
-12,24%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-23.3 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-35.4 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-9.4 pp
Fon
+17,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü61,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.247
Pay Sayısı9,1 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası138 / 178
ISIN
TRYGAPO00649Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZZaktif | 26.4 | +3,4% | +17,3% | 17,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |