YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
31D
Skor%22Birim Pay
6,960538
+0,70% / gün
1A
+2,49%
3A
+1,15%
6A
+5,35%
YBB
+7,12%
1Y
+15,83%
3Y
+155,74%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri6,960538+15.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,19%
Maks. Düşüş (1Y)-13,59%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.33
Sortino (1Y)-1.29
Calmar (1Y)1.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,56%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,0%+1% → +108%
%5: +1%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,5%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,8%
-9% … +30%
1Y Bek.
+50,0%
+1% … +108%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1274 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,53%En Kötü Gün
-4,20%En İyi Hafta
+7,99%En Kötü Hafta
-8,23%En İyi Ay
+8,54%En Kötü Ay
-12,24%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+0,86%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.4 pp
Fon
+15,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.4 pp
Fon
+15,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.0 pp
Fon
+15,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü56,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.091
Pay Sayısı8,1 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası114 / 189
ISIN
TRYGAPO00649Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GZZaktif | 30.9 | +2,5% | +15,8% | 18,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |