Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/HBN

HBN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

37C
Skor%19
Birim Pay
4,194151
+0,01% / gün
1A
+0,90%
3A
+8,15%
6A
+16,06%
YBB
+17,50%
1Y
+32,95%
3Y
+175,74%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,194151+32.53%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite8,90%
Maks. Düşüş (1Y)-4,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.91
Calmar (1Y)7.23

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,15%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,4%+25% → +74%
%5: +25%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,2%
+1% … +20%
1Y Bek.
+46,4%
+25% … +74%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 932 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,77%
En Kötü Gün
-2,08%
En İyi Hafta
+3,91%
En Kötü Hafta
-3,27%
En İyi Ay
+9,94%
En Kötü Ay
-2,57%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.74
Ortalama Kazanç
+0,47%
Ortalama Kayıp
-0,36%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.27

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.6 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.7 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.3 pp
Fon
+32,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü585,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.172
Pay Sayısı139,7 M
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası69 / 100
ISINTRYHSPO00078
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HBNaktif36.8+0,9%+32,9%8,9%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%