Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/HBN

HBN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HSBC PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

36C
Skor%17
Birim Pay
4,358101
+0,21% / gün
1A
+2,09%
3A
+5,38%
6A
+13,79%
YBB
+22,10%
1Y
+33,33%
3Y
+151,71%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (41 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,358101+33.33%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite8,29%
Maks. Düşüş (1Y)-4,56%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-1.00
Calmar (1Y)7.31

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,83%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,0%+23% → +73%
%5: +23%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,8%
+1% … +19%
1Y Bek.
+46,0%
+23% … +73%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma41 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 977 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,77%
En Kötü Gün
-1,17%
En İyi Hafta
+3,91%
En Kötü Hafta
-2,56%
En İyi Ay
+9,94%
En Kötü Ay
-2,57%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.84
Ortalama Kazanç
+0,45%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,58%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.78
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.4 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.8 pp
Fon
+33,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü535,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.063
Pay Sayısı122,9 M
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası69 / 100
ISINTRYHSPO00078
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HBNaktif36.1+2,1%+33,3%8,3%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%