HBU
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
36C
Skor%72Birim Pay
1,2230
-1,61% / gün
1A
-9,47%
3A
-11,92%
6A
-19,65%
YBB
+14,38%
1Y
+17,95%
3Y
+79,74%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.85 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,2230+17.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite26,05%
Maks. Düşüş (1Y)-23,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.85
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)0.76
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,56%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,1%-6% → +152%
%5: -6%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,9%
-10% … +19%
3A Bek.
+12,0%
-13% … +42%
1Y Bek.
+53,1%
-6% … +152%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.09 hareket eder
1.09
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-9,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,18%En Kötü Gün
-5,99%En İyi Hafta
+10,63%En Kötü Hafta
-9,62%En İyi Ay
+24,06%En Kötü Ay
-8,00%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+1,28%Ortalama Kayıp
-1,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.5 pp
Fon
+18,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.3 pp
Fon
+18,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.1 pp
Fon
+18,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü414,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.654
Pay Sayısı339 M
Pazar Payı0,29%
Kategori Sırası48 / 201
ISIN
TRMDUFWWWWW9Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HBUaktif | 35.7 | -9,5% | +18,0% | 26,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |