HBU
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
62B
Skor%82Birim Pay
1,484743
-0,32% / gün
1A
+6,84%
3A
+13,65%
6A
+35,59%
YBB
+38,86%
1Y
+49,80%
3Y
+164,53%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%82)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.7 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %23.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,484743+48.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite24,73%
Maks. Düşüş (1Y)-12,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.40
Sortino (1Y)0.44
Calmar (1Y)3.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,71%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,1%+0% → +167%
%5: +0%
%95: +167%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,3%
-10% … +20%
3A Bek.
+13,2%
-11% … +44%
1Y Bek.
+64,1%
+0% … +167%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.09 hareket eder
1.09
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,34%En Kötü Gün
-5,99%En İyi Hafta
+10,63%En Kötü Hafta
-9,62%En İyi Ay
+24,06%En Kötü Ay
-6,65%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,28%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.3 pp
Fon
+49,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.9 pp
Fon
+49,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.2 pp
Fon
+49,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü500,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.933
Pay Sayısı337,3 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası34 / 192
ISIN
TRMDUFWWWWW9Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HBUaktif | 62.2 | +6,8% | +49,8% | 24,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |