HES
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
17F
Skor%24Birim Pay
0,627668
+0,54% / gün
1A
-8,73%
3A
-15,56%
6A
-21,63%
YBB
-1,80%
1Y
-0,47%
3Y
+95,03%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,627668-0.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,75%
Maks. Düşüş (1Y)-27,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.63
Sortino (1Y)-1.60
Calmar (1Y)-0.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,59%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,7%+7% → +169%
%5: +7%
%95: +169%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,4%
-10% … +43%
1Y Bek.
+68,7%
+7% … +169%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,43%En Kötü Gün
-5,71%En İyi Hafta
+9,25%En Kötü Hafta
-9,71%En İyi Ay
+19,97%En Kötü Ay
-9,79%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.9 pp
Fon
-0,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.7 pp
Fon
-0,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-11.3 pp
Fon
-0,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı27.706
Pay Sayısı7,03 Mr
Pazar Payı2,75%
Kategori Sırası29 / 35
ISIN
TRYAXAE00043Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HESaktif | 17.3 | -8,7% | -0,5% | 24,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |