Panel/Fon Sepeti/HFS

HFS

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

46C+

Skor%39

Birim Pay

0,013975

+0,69% / gün

+2,78%

+5,04%

+15,52%

YBB

+27,57%

+38,62%

–

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%39)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri0,014067+38.62%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite12,49%

Maks. Düşüş (1Y)-7,55%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.11

Sortino (1Y)-0.13

Calmar (1Y)5.12

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,41%

Tutarlılık%69

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+35,1%+11% → +65%

%5: +11%

%95: +65%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%841Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%751A

1A Bek.

+2,5%

-3% … +9%

3A Bek.

+7,6%

-2% … +19%

1Y Bek.

+35,1%

+11% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 284 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,01%

En Kötü Gün

-1,90%

En İyi Hafta

+6,70%

En Kötü Hafta

-3,59%

En İyi Ay

+15,14%

En Kötü Ay

-5,31%

Pozitif Gün Oranı

57%

Kâr Faktörü

1.57

Ortalama Kazanç

+0,65%

Ortalama Kayıp

-0,55%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,03%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

41 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,05%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,35%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.53

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

0.90

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+1.9 pp

Fon

+38,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-13.4 pp

Fon

+38,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+9.1 pp

Fon

+38,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,04 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı2.075

Pay Sayısı146,32 Mr

Pazar Payı2,49%

Kategori Sırası15 / 24

ISINTRYKAHS00169

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
HFSaktif	45.8	+2,8%	+38,6%	12,5%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%