HFS
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
30D
Skor%31Birim Pay
0,013244
-0,65% / gün
1A
-5,09%
3A
-3,24%
6A
-2,95%
YBB
+20,11%
1Y
+23,53%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%31)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.26 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,013244+23.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,10%
Maks. Düşüş (1Y)-8,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.26
Sortino (1Y)-1.32
Calmar (1Y)2.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,33%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,4%+0% → +53%
%5: +0%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+1,9%
-4% … +8%
3A Bek.
+5,3%
-5% … +17%
1Y Bek.
+24,4%
+0% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 326 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,66%En Kötü Gün
-2,22%En İyi Hafta
+6,70%En Kötü Hafta
-3,90%En İyi Ay
+15,14%En Kötü Ay
-5,31%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,65%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,56%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.1 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,83 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.049
Pay Sayısı138,49 Mr
Pazar Payı2,59%
Kategori Sırası18 / 23
ISIN
TRYKAHS00169Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HFSaktif | 29.6 | -5,1% | +23,5% | 13,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |