HFS
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HSBC FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
43C
Skor%32Birim Pay
0,013643
+0,24% / gün
1A
+1,00%
3A
+12,36%
6A
+21,88%
YBB
+23,72%
1Y
+36,27%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,013643+36.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,53%
Maks. Düşüş (1Y)-7,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.30
Sortino (1Y)-0.34
Calmar (1Y)4.81
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,56%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,2%+13% → +70%
%5: +13%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,8%
-3% … +9%
3A Bek.
+8,3%
-2% … +20%
1Y Bek.
+38,2%
+13% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 239 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,01%En Kötü Gün
-2,11%En İyi Hafta
+6,70%En Kötü Hafta
-3,59%En İyi Ay
+15,14%En Kötü Ay
-5,31%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,64%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.2 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.4 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.6 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,18 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.957
Pay Sayısı159,68 Mr
Pazar Payı2,80%
Kategori Sırası22 / 23
ISIN
TRYKAHS00169Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HFSaktif | 42.5 | +1,0% | +36,3% | 12,5% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |