Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/HIH

HIH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

25D
Skor%41
Birim Pay
1,262671
+0,84% / gün
1A
-5,57%
3A
-10,26%
6A
-15,27%
YBB
+2,70%
1Y
+7,52%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir

Otomatik Etiketler

1 bayrak
▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,262671+7.52%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,60%
Maks. Düşüş (1Y)-23,93%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.38
Sortino (1Y)-1.40
Calmar (1Y)0.31

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,73%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,1%-21% → +79%
%5: -21%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,3%
-9% … +14%
3A Bek.
+4,3%
-15% … +28%
1Y Bek.
+19,1%
-21% … +79%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 348 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,08%
En Kötü Gün
-5,53%
En İyi Hafta
+8,63%
En Kötü Hafta
-8,69%
En İyi Ay
+17,19%
En Kötü Ay
-8,02%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.08
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-1,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.45

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.9 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.8 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-3.3 pp
Fon
+7,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü162,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.202
Pay Sayısı128,4 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası98 / 201
ISINTRYGAPO01514
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HIHaktif25.2-5,6%+7,5%23,6%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%