HIH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
30D
Skor%16Birim Pay
1,422366
-0,97% / gün
1A
+1,68%
3A
+7,71%
6A
+12,90%
YBB
+15,69%
1Y
+23,15%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.72 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,422366+22.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,35%
Maks. Düşüş (1Y)-15,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.72
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)1.46
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,38%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,4%-5% → +106%
%5: -5%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,6%
-8% … +16%
3A Bek.
+8,7%
-11% … +32%
1Y Bek.
+40,4%
-5% … +106%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 261 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,00%En Kötü Gün
-5,53%En İyi Hafta
+8,63%En Kötü Hafta
-8,69%En İyi Ay
+17,19%En Kötü Ay
-8,02%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,15%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.4 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.5 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.5 pp
Fon
+23,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü269 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.042
Pay Sayısı189,1 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası135 / 192
ISIN
TRYGAPO01514Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HIHaktif | 30.1 | +1,7% | +23,2% | 23,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |