Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/HIH

HIH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

33D
Skor%27
Birim Pay
1,433146
+1,81% / gün
1A
+1,86%
3A
+2,20%
6A
+10,53%
YBB
+16,57%
1Y
+24,75%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.67 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,433146+24.75%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,80%
Maks. Düşüş (1Y)-15,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.67
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)1.56

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,65%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,9%-8% → +96%
%5: -8%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,1%
-8% … +14%
3A Bek.
+7,7%
-11% … +31%
1Y Bek.
+32,9%
-8% … +96%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 306 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,00%
En Kötü Gün
-5,53%
En İyi Hafta
+8,63%
En Kötü Hafta
-8,69%
En İyi Ay
+17,19%
En Kötü Ay
-8,02%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,41%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
93 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.94

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.0 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.3 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.8 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü218,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.548
Pay Sayısı152,3 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası121 / 200
ISINTRYGAPO01514
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HIHaktif33.4+1,9%+24,8%22,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%