YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%96Birim Pay
2,065218
-0,29% / gün
1A
-5,91%
3A
-0,22%
6A
+4,33%
YBB
+35,74%
1Y
+45,27%
3Y
+106,47%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,065218+45.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,81%
Maks. Düşüş (1Y)-6,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.33
Sortino (1Y)0.38
Calmar (1Y)6.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,99%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,6%+6% → +83%
%5: +6%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,7%
-5% … +11%
3A Bek.
+8,4%
-5% … +25%
1Y Bek.
+38,6%
+6% … +83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 554 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,70%En Kötü Gün
-2,31%En İyi Hafta
+7,28%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+11,47%En Kötü Ay
-5,17%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.51Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.8 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.0 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+34.4 pp
Fon
+45,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü209,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı824
Pay Sayısı101,5 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası11 / 189
ISIN
TRYAZIM01406Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HIZaktif | 63.0 | -5,9% | +45,3% | 15,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |