YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
78A
Skor%91Birim Pay
2,057577
+0,38% / gün
1A
+1,79%
3A
+17,68%
6A
+34,46%
YBB
+35,24%
1Y
+61,72%
3Y
+105,71%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.36 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %22.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,057577+61.58%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,98%
Maks. Düşüş (1Y)-5,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.36
Sortino (1Y)1.60
Calmar (1Y)11.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)22,61%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,4%+11% → +98%
%5: +11%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,2%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,0%
-4% … +27%
1Y Bek.
+47,4%
+11% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 467 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,70%En Kötü Gün
-2,65%En İyi Hafta
+7,28%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+11,47%En Kötü Ay
-0,27%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
40 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.2 pp
Fon
+61,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+9.1 pp
Fon
+61,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+35.1 pp
Fon
+61,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü230,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.236
Pay Sayısı112 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası18 / 178
ISIN
TRYAZIM01406Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HIZaktif | 77.5 | +1,8% | +61,7% | 16,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |