YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
70B+
Skor%91Birim Pay
2,099745
+1,00% / gün
1A
+1,45%
3A
+4,76%
6A
+22,71%
YBB
+38,01%
1Y
+58,07%
3Y
+109,92%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.12 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.5%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,099745+58.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,07%
Maks. Düşüş (1Y)-5,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.12
Sortino (1Y)1.34
Calmar (1Y)10.48
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,03%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,9%+10% → +90%
%5: +10%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+2,9%
-5% … +11%
3A Bek.
+9,8%
-5% … +26%
1Y Bek.
+44,9%
+10% … +90%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 512 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,70%En Kötü Gün
-2,31%En İyi Hafta
+7,28%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+11,47%En Kötü Ay
-5,17%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
38 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.4 pp
Fon
+58,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+6.0 pp
Fon
+58,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+28.5 pp
Fon
+58,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü203,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.029
Pay Sayısı97,1 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası21 / 186
ISIN
TRYAZIM01406Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HIZaktif | 69.8 | +1,5% | +58,1% | 16,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |