YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
63B
Skor%80Birim Pay
4,687435
+1,47% / gün
1A
+2,99%
3A
+14,67%
6A
+16,75%
YBB
+36,94%
1Y
+50,25%
3Y
+188,55%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,687435+50.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,85%
Maks. Düşüş (1Y)-12,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.54
Sortino (1Y)0.51
Calmar (1Y)3.98
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,17%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,3%+17% → +113%
%5: +17%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+3,9%
-5% … +13%
3A Bek.
+12,0%
-4% … +30%
1Y Bek.
+58,3%
+17% … +113%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 855 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,29%En Kötü Gün
-7,73%En İyi Hafta
+6,72%En Kötü Hafta
-10,65%En İyi Ay
+14,98%En Kötü Ay
-6,42%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.5 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.8 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü106,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.534
Pay Sayısı22,7 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası35 / 186
ISIN
TRYHDFP00169Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HJBaktif | 63.1 | +3,0% | +50,3% | 18,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |