Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/HKH

HKH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

24F
Skor%3
Birim Pay
8,702318
+1,28% / gün
1A
+4,68%
3A
+0,02%
6A
+7,06%
YBB
+10,25%
1Y
+9,55%
3Y
+81,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.38 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %20.0 geride
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.6
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri8,702318+9.55%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,99%
Maks. Düşüş (1Y)-15,96%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.38
Sortino (1Y)-1.43
Calmar (1Y)0.60

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,64%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,1%+11% → +158%
%5: +11%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,9%
-8% … +41%
1Y Bek.
+69,1%
+11% … +158%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1040 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,69%
En Kötü Gün
-6,16%
En İyi Hafta
+10,06%
En Kötü Hafta
-7,43%
En İyi Ay
+14,30%
En Kötü Ay
-8,60%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.09
Ortalama Kazanç
+1,08%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-27.2 pp
Fon
+9,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-42.5 pp
Fon
+9,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-20.0 pp
Fon
+9,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü769,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı13.257
Pay Sayısı88,5 M
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası162 / 200
ISINTRYHDFP00334
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
HKHaktif23.5+4,7%+9,5%22,0%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%