HOY
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI
Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
40C
Skor%54Birim Pay
0,3677
-0,03% / gün
1A
-1,18%
3A
+1,21%
6A
+8,12%
YBB
+23,28%
1Y
+27,65%
3Y
+147,19%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.21 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,3677+27.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite10,19%
Maks. Düşüş (1Y)-6,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.21
Sortino (1Y)-1.19
Calmar (1Y)3.97
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,25%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,0%+4% → +93%
%5: +4%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,4%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,4%
-7% … +25%
1Y Bek.
+48,0%
+4% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,94%En Kötü Gün
-2,04%En İyi Hafta
+4,75%En Kötü Hafta
-3,82%En İyi Ay
+8,85%En Kötü Ay
-6,15%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.50Ortalama Kazanç
+0,49%Ortalama Kayıp
-0,50%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.87
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.2 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.6 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.8 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.360
Pay Sayısı3,43 Mr
Pazar Payı1,25%
Kategori Sırası38 / 101
ISIN
TRYHSBC00479Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HOYaktif | 39.8 | -1,2% | +27,7% | 10,2% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |