HOY
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETI
Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
35C
Skor%22Birim Pay
0,37039
+0,34% / gün
1A
+1,95%
3A
+7,02%
6A
+21,06%
YBB
+24,19%
1Y
+34,44%
3Y
+158,76%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%22)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.55 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,37039+34.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite10,12%
Maks. Düşüş (1Y)-6,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.55
Sortino (1Y)-0.53
Calmar (1Y)4.95
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,99%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,1%+2% → +93%
%5: +2%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,7%
-8% … +25%
1Y Bek.
+50,1%
+2% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,94%En Kötü Gün
-2,04%En İyi Hafta
+4,75%En Kötü Hafta
-3,82%En İyi Ay
+8,85%En Kötü Ay
-6,15%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.66Ortalama Kazanç
+0,48%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
84 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.3 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.6 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.9 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,37 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.538
Pay Sayısı3,71 Mr
Pazar Payı1,13%
Kategori Sırası62 / 100
ISIN
TRYHSBC00479Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HOYaktif | 35.0 | +2,0% | +34,4% | 10,1% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |