HSR
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
26D
Skor%17Birim Pay
0,012369
-0,89% / gün
1A
-0,84%
3A
+4,00%
6A
+15,04%
YBB
+17,42%
1Y
+24,30%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%17)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,012369+24.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,64%
Maks. Düşüş (1Y)-13,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.73
Calmar (1Y)1.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,80%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,7%-14% → +83%
%5: -14%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,8%
-8% … +13%
3A Bek.
+5,9%
-12% … +29%
1Y Bek.
+26,7%
-14% … +83%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 238 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,29%En Kötü Gün
-5,83%En İyi Hafta
+9,30%En Kötü Hafta
-9,15%En İyi Ay
+20,44%En Kötü Ay
-7,09%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-16.2 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-28.4 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-2.3 pp
Fon
+24,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,41 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı81.967
Pay Sayısı841,64 Mr
Pazar Payı5,64%
Kategori Sırası30 / 34
ISIN
TRYYKEM00433Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HSRaktif | 26.2 | -0,8% | +24,3% | 22,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |