HSR
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
29D
Skor%28Birim Pay
0,012238
+0,83% / gün
1A
-1,07%
3A
-0,92%
6A
+4,67%
YBB
+16,18%
1Y
+24,85%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.68 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %81
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,012238+24.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,36%
Maks. Düşüş (1Y)-13,21%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.68
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)1.88
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,89%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+19,6%-15% → +72%
%5: -15%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%811Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,7%
-8% … +13%
3A Bek.
+4,5%
-12% … +26%
1Y Bek.
+19,6%
-15% … +72%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 283 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,29%En Kötü Gün
-5,83%En İyi Hafta
+9,30%En Kötü Hafta
-9,15%En İyi Ay
+20,44%En Kötü Ay
-7,09%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.9 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-27.2 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.7 pp
Fon
+24,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,68 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı89.987
Pay Sayısı791,06 Mr
Pazar Payı5,14%
Kategori Sırası26 / 34
ISIN
TRYYKEM00433Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HSRaktif | 29.3 | -1,1% | +24,9% | 22,4% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |