YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
21F
Skor%16Birim Pay
1,72063
-5,13% / gün
1A
-18,66%
3A
-10,35%
6A
-4,84%
YBB
+13,97%
1Y
+13,10%
3Y
+72,03%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.15 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,72063+13.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,37%
Maks. Düşüş (1Y)-18,66%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.15
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)0.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-2,65%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,2%-7% → +80%
%5: -7%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,1%
-7% … +12%
3A Bek.
+6,8%
-10% … +26%
1Y Bek.
+30,2%
-7% … +80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 523 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,61%En Kötü Gün
-7,47%En İyi Hafta
+12,58%En Kötü Hafta
-12,38%En İyi Ay
+15,75%En Kötü Ay
-5,31%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-1,08%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.3 pp
Fon
+13,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.2 pp
Fon
+13,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.2 pp
Fon
+13,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü36,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı234
Pay Sayısı21,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası124 / 189
ISIN
TRYHDFP00847Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HTJaktif | 21.4 | -18,7% | +13,1% | 23,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |