YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55B
Skor%61Birim Pay
1,824514
+0,47% / gün
1A
-4,37%
3A
+24,96%
6A
+20,08%
YBB
+20,86%
1Y
+44,75%
3Y
+82,42%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,824514+44.86%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,93%
Maks. Düşüş (1Y)-10,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.25
Sortino (1Y)0.26
Calmar (1Y)4.16
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,80%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,7%+4% → +93%
%5: +4%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,9%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,0%
-7% … +28%
1Y Bek.
+40,7%
+4% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 436 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,90%En Kötü Gün
-3,07%En İyi Hafta
+12,58%En Kötü Hafta
-8,33%En İyi Ay
+15,75%En Kötü Ay
-4,70%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,84%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.79
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.2 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.9 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.1 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü20,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı224
Pay Sayısı11,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası63 / 178
ISIN
TRYHDFP00847Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HTJaktif | 55.3 | -4,4% | +44,7% | 18,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |