YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
HEDEF PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
57B
Skor%67Birim Pay
2,013126
+0,72% / gün
1A
+4,89%
3A
+9,09%
6A
+40,29%
YBB
+33,35%
1Y
+45,41%
3Y
+101,27%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.7 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,013126+45.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,04%
Maks. Düşüş (1Y)-10,75%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.27
Sortino (1Y)0.29
Calmar (1Y)4.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)20,69%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+5% → +100%
%5: +5%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,9%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,4%
-6% … +28%
1Y Bek.
+45,1%
+5% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 481 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,61%En Kötü Gün
-3,37%En İyi Hafta
+12,58%En Kötü Hafta
-8,33%En İyi Ay
+15,75%En Kötü Ay
-4,70%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+1,03%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,57%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.7 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.6 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.9 pp
Fon
+45,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü44 M ₺
Yatırımcı Sayısı251
Pay Sayısı21,8 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası52 / 186
ISIN
TRYHDFP00847Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| HTJaktif | 57.2 | +4,9% | +45,4% | 20,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |